财务部经理述职报告四篇

财务部经理述职报告四篇

篇一

各位领导、同事们：

2018 年在激情和收获中逝去，但这个年非常值得我个人总结、反

思。2018 年初，我被聘为公司财务部经理。在这个年间，得到了领导

和全体财务人员大力支持，顺利完成了公司交给我的任务，取得了一

定的成绩，但也存有一定的问题。下面我将的工作实行了简要的总结，

向领导和同事们汇报。

一、主要工作

（1）筹措资金。

资金是公司的血液，虽然近几年公司业绩逐年攀升，但面对强大

的竞争压力，我们必须通过持续扩大规模来提升市场占有率，才能有

更大的发展。而这些，都要靠强大的资金来支持。

为此，我 2018 年的工作重点放在与不同银行之间建立联系，并

比较各种贷款政策，最后确立了与工商银行的信贷关系，贷款 5000 万

元。下半年，市场竞争情况开始恶化，正是因为有了这笔贷款，才能

让公司保持正常经营。

（2）提升财务的分析和监控水平。

财务部重点分析和审核了公司的重点开支项目，并对销售部不合

理的开支实行了优化，使得这些项目开支相对于节省了 100 余万元。

（3）建立健全各项管理制度。

之前财务部使用的是制定的管理办法，因为现在技术手段和业务

范围都发生了很大的变化，原来的制度已经不能适合公司发展的需要，

于是我请示了公司领导，重新对以前的制度实行修订。对不合理的条

款实行了修改，并补充了一些新的条款，新的管理制度大大提升了财

务工作的运行效率，并为公司提供了更加优秀的财务服务。

（4）强化队伍建设。

团队意识是公司的主要文化。对于财务部，大家既要分工明确，

又要能够相互补台。遇到大的财务活动或者工作较轻松时，我就组织

大家实行交流和学习，使大家充分了解了财务工作，并且增进了彼此

的了解，让团队的气氛更加融洽。遇到常规问题大家照章办事，新问

题大家积极讨论解决，并实行记录。

二、存有问题和解决办法

（1）软件不够熟悉。

2017 年底开始使用新的财务软件，经过一年的使用，仍然有些软

件功能还没有完全掌握。解决办法：联系软件公司，对财务人员实行

培训。

（2）财务分析、预测水平有待提升，因为财务分析和预测水平

对分析人员的综合水平要求较高，还有很多地方需要学习。解决办法：

通过学习和交流补充。

（3）工作缺少前瞻性、系统性。解决办法：认真总结经验教训，

并努力向领导学习。

（4）部门管理水平仍需增强。解决办法：制定部门内部管理办

法，约束大家的行为。

三、工作设想

2019 年我们公司的发展之年，财务部会根据公司的要求，继续做

好财务服务工作，具体实行如下两方面的工作。

（1）增强财务风险控制水平。

（2）对去年工作实行总结，对工作中的不足之处积极实行改进。

谢谢大家对我一如既往的支持！

篇二

我自 xx 年7 月份到公司上班， 7 月底被分配到 xx 办事处担任委

派财务经理，现在已有 6 个月的时间，这期间在公司各位同任的大力

支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，

踏实工作，较好地完成各项工作任务。

下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做

简要汇报：

一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。

自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班；同时

我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提

出不合理的要求；对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们

搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的

话不说。

二、尽职尽责履行好自己的工作职责

我在 xx 办事处主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些

工作：

1、严格控制 xx 办事处现金支出。

严格按公司发布的备用金管理办法相关规定实行备用金的控制，

对于不符合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善

的报销凭证坚决不予报销，将合肥办事处发生的费用控制在预算范围

内。

制定 xx 办事处备用金二次借款管理办法，对二次借款实行严格

控制，提醒借款员工按时归还或冲销借款。对发生的费用及成本即时

寄回总部冲销备用金，保证现金的正常周转。

2、认真审核需支付第三方物流承运商的承运费。

费用结算严格按合同规定价格和周期执行，对所支付金额过大的

费用认真审核，询问相关人员原因，对不符合要求的发票要求承运商

重新开据或者拒绝报销。

3、按时结算。

按时与美菱物流部及长虹销售分公司核对配送费用，即时向总部

申请开票，开票时严格匹配收入与成本，取得统一发票第一时间交美

菱物流部结算费用。

4、准确计算工资薪酬。

根据公司规定严格按照考勤记录及加班情况准确计算员工工资，

耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑问，对因我个人原因造

成个别员工工资计算错误的情况，即时向办事处总经理及总部人事主

管反应，保证员工正当利益不受损。

5、即时向总部报送财务分析及经营分析。

根据 r3 系统及业务台帐数据即时准确的填制财务分析表，监督

该月各项指标执行情况，分析各项指标异常因素，制定下月预计目标；

即时填制经营分析，反应该月合肥办事处经营情况、财务状况及存有

的问题。

6、即时完成总部的其他要求。

如即时完成对 11 年合肥办事处收入预算的编制、即时配合完成

11 年公司财务决算工作，为公司的正常工作当好助手。

三、存有的问题

一年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，

但与公司的要求和期望相比还存有一些问题和差别，主要是：自己来

公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对部分公司规定还没有吃透，

另外合肥办事处正处于逐步走向制度完善的境况，相关业务流程对工

作效率有一定影响，对这些问题，我将在今后的工作中认真加以学习，

持续提升自我，为公司发展竭尽所能。

最后，还想说三点：

一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天

我所谈的，希望大家多提宝贵意见。

二是我工作能顺利的展开并取得较好的成绩，首先要感谢我的前

任外派财务经理 xx 及财务部对口会计 xx，她们对我的工作给予很多协

助和配合。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，

就没有我们今天的工作成绩。

三是希望大家在 xx 年，能一如既往地支持配合我的工作，我将

一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。

篇三

回顾过去的一年，财务部在公司领导的准确指导和各部门经理的

通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同

时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程

款的支付，即时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得

了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存有一些不足，下面我

一一向各位领导和同仁汇报：

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随

着业务的持续扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提升工作效率，

使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。

我们在年初即实行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始

化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应

用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。

这为财务人员节约了时间，还大大提升了数据的查询功能，为财

务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重

缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、

记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们即时为各

项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财

务要求。

公司资金流量一直很大，尤其是在 8 月至 12 月收缴销售款的期

间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、

仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、即时，没有出

现过任何差错。全年累计实现资金收付达 2 亿 3757 万元。

企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式体现出来。在财

务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公

司节省各项开支费用尽自己的努力。财务部全年审核原始单据 12824

张，处理会计凭证 2179 张，准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格

的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，

规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。

在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、

费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财

务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位

的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良

好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。

同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关

系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、

工商等各部门相关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程

建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工持续加盟。资金需

求日益增加。

尤其在 1-7 月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受

了巨大的资金压力。

我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项

工作的顺利展开，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务

部还全面承担了 8 月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务

人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。

保证了市场建设的顺利实行，即时偿还了银行到期贷款，全年累

计完成投资 2.6 亿元，偿还到期贷款 4500 万元。资金的成功运作保证

了 xx 公司的正常运转，更是继续树立了 xx 公司“AAA资信企业”的良

好形象。

自项目启动以来，一直有多家银行向公司实行信贷营销。为了公

司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积

累企业信誉的目的。

我部于 3 月—5 月向银行申请房地产开发贷款 3000 万元。期间收

集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，

多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了

良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到

了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司

的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。

全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，

出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

因为董事长、总经理准确的决策和超前的预见，以及全体员工的

不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。

根据财务统计数据截至 12 月 31 日，门店销售： 297 个、住房销

售 262 个，成交率 72.44%，成交额 11560 万元，实收房款 9301 万元，

尚有未收房款 2009 万元，资金回收率为 82.62%；预定门店 67 套，收

取定金 139 万元。出租自有门店 82 套，收取定金 59 万元，出租率

53.25%。在这 5 个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其

是在审批至 11 月 16 日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的

良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款 2391 万元，创

该行月发放按揭贷款的记录。确实取得了骄人的业绩。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应

做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建

卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管

理表格上，在即时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等

方面都相当欠缺。

在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成

本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学

的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的

立场和利益上等等。

这些应该是 2018 年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每

一位长天人如何提升自我、服务企业所要思考和改进的必修课。

作为财务人员，我们在公司增强管理、规范经济行为、提升企业

竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将持续地总结和反省，

持续地鞭策自己，增强学习，以适合时代和企业的发展，与各位共同

进步，与公司共同成长。

感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。

篇四

过去的一年，在公司领导的关怀、协助、支持下，我勤奋努力，

思想上积极要求进步，工作上奋发努力，作风上务实创新，宽容待人、

宽厚用人，各方面的水平都有了不同水准的提升，较好地完成了领导

交给我的各项工作任务。

一、2018 年工作回顾

（一）增强学习，提升素质

一年来，我一直自觉坚持把政治理论学习放在首位。我深感不学

习就要落后，不学习就赶不上时代潮流，不学习就不能争先创优。

所以，我坚持和全体干部成员一起学习公司制定的财管理规定，

会计核算暂行办法，预算管理暂行办法等各项规章制度，熟练掌握会

计核算的各个环节，认真学习新企业会计制度，研讨新问题，努力提

升自身独立解决各种问题的水平。

（二）履行职责，强化服务

工作中，作为财务部负责人，我率先垂范，树立竞争意识、责任

意识，认真履行岗位职责，持续提升工作水平和服务质量。

1、在 2018 年的财务管理工作中，增强财务内部控制制度，落实

省公司各项规章制度，完善分公司内部财务制度。

首先，全面增强财务基础工作，对财务人员实行分工，要求财务

人员努力钻研业务知识，反复认真学习，公司制定的财管理规定，会

计核算暂行办法，预算管理暂行办法等各项规章制度，熟练掌握会计

核算的各个环节，明确职责，对各项开支，严格按照财务制度执行，

层层把关，杜绝一切不合理支出。

其次，认真审核每月记帐凭证，准确、即时完整的登记入帐。编

制各月财务报表，及半年度预算分析，按公司会计部要求上传下达各

项会计资料，会计信息报送准确率达 100%；再次，规范会计凭证装订，

入档管理工作。

2、培训上

参加公司财务集团化管理培训，认真学习新的企业会计制度，配

合完成会计集中管理系统升级，会计核算数据通过公司财务专网的连

接，实现会计数据集中存放，收入票据信息系统及财政报表软件的数

据互传。并按省公司财务部要求，熟练掌握新会计制度及会计科目核

算范围，加班加点，完成财务软件升级，财务数据转换。并安装财务

软件网络操作平台。同时协助搞好公司举办的预算管理培训，组织财

务人员及各业务部门认真学习，并熟练掌握预算执行程序，有效提升

资金使用效率。

3、预、决算上

第一、依据 2018 年度预算标准实行分解，积极同各部门沟通，

制定 2018 年各基层单位包干经费。

第二、2018 年 1 月根据省公司财务部做好 20xx 年度报表决算会

议要求，加班加点，清理了本年度往来帐项，及漯驻路专项整治工程

财务决算，结算完成本年度各项成本费用开支报帐手续，为 2018 年财

务决算做好了准备工作。

第三、配合完成会计师事物所对分公司调研工作和 2017 年度所

得税汇算工作。按时准确完成 2018 年度中原股份公司决算报表及报表

附注。

4、编制报表上

按公司资产部要求，编制分公司第一季度经济活动分析报告以及

核定干线收费站代管期间，收入、资金拨付、经费支出核定及固定资

产清查和交接工作。

按公司会计部要求，完成分公司 xx 年经营支出，单项金额 5000

元以上发票统计工作。依据 xx 年各项成本费用开支，配合分公司各部

门，做好 2018 年度分公司财务预算编制工作。

按资产部预算管理要求，依据 18 年各项成本费用开支，编制上

半年经济活动分析，及三季度经济活动分析报告，为公司领导及各部

门费用开支提供数据和意见。

5、审计工作上

一是增强财务审计工作，充分发挥财务在经济活动中的管理、监

督、保障职能，对各单位及干线收费站经费支出实行检查，即时发现

问题，即时找出原因，即时提出建议。

二是配合省公司会计部对分公司 2018 年第一季度分公司经费支

出审计，路专项整治工程审计， xx 会计师事务所 2017 年财务决算审计，

对审计中存有的问题提出积极建议，会同各业务部门实行沟通，分析

原因，逐项实行意见反馈，督促各单位将审计中存有问题实行纠正。

三是协助完成公司财务部 2018 年会计报表审计。通过审计，对

今后的管理中，进一步完善财务制度，增强费用开支的内部控制，落

实职责，增强财务管理起到积极推动作用。

二、工作中存有的不足

回顾一年的工作，工作中的风风雨雨时时在眼前隐现，我不但能

在工作时埋下头去忘我地工作，吃苦耐劳，富有团队合作精神，具有

一定的组织、协调和交际水平，且面对困难从不气馁，能够冷静、果

断和全面的去处理，有着强烈的上进心和永不服输的干劲。

虽然在工作上取得了一定成绩，但同时，我也清醒地理解到自己

的不足，主要是思想解放水准还不够，学习、服务上还不够，和有经

验的同事比较还有一定差别，业务上缺少创新。

在今后的工作中，我会努力增强相关知识的学习，并在回过头的

时候，对工作的每一个细节实行检查核对，对工作的经验实行总结分

析，从怎样节约时间，如何提升效率，提升工作业绩，总结经验，从

而在百尺杆头更进一步，更好地展开今后的工作。

三、2019 年工作计划

继续抓好党风廉政建设，领导是关键，制度是保证，教育是基础。

在工作中，我以身作则，认真执行廉洁从业规定，始终把廉政建设作

为增强自身建设的一项重要内容，放到突出位置。

（一）带头学习党和国家政策，增强理论修养。

为了进一步提升政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻

落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，始终坚持学习先行，把增强

党性观点作为学习的根本任务，坚持以邓小平理论、“三个代表”、

“科学发展观”等重要思想为指导，在实际工作中，带头学习政治理

论、展开廉政建设教育活动、参加讨论、参加交流、深入工作实际，

调查研究、执行廉政规定，自觉接受监督和改进思想作风，以创新的

精神和求实务实的工作态度，履行好自己的工作职责，做到了识大体、

顾大局，增强了服务意识。

（二）严格执行公司规定，努力当好财务工作的带头人。

作为财务工作的负责人，既担负着公司繁重的廉政工作，又要时

刻维护良好的自身形象。在实际工作和生活中，我做到言行一致，本

着对公司、对个人、对家庭负责的精神，时刻严格要求自己，珍惜公

司领导和组织给予的荣誉和权利，不以领导自居搞特殊化，自觉遵守

党纪国法，严格执行省公司对干部职工提出的廉洁自律各项规章制度，

率先垂范，甘为标杆。

（三）在原则问题上，坚持民主集中制。

站在“一把手”的位置上，我注意团结带领一班人，按照民主集

中制的原则合作共事，一方面在谋全局、把方向、管大事上，充分履

行“一把手”总揽全局、协调各方的职责，煞费苦心、殚精竭虑地谋

划财务部门的建设和发展；另一方面十分注意摆正自己的角色位置，

自觉维护集体领导、集体利益和集体荣誉，做到宽容待人、宽厚用人，

公正办事、公平处事，用自己的行动来引导和创造一个和睦相处、人

心思进、气顺心齐的小环境。

总之，这些年来，我和全体成员一起努力，做了一些工作，也取

得了一定成绩，但我深知，自己的履职情况，还有不尽如人意的地方。

在今后的工作中，我将着力加以改进，更加严格要求，严肃纪律，

同时，也恳请各位领导和职工多提出批评意见。今后我将继续努力与

公司职工一道，创造更优异的成绩。