上海证券--基金市场周报：各类型基金收益齐上扬,医药主题基金表现优异
时间：2020-09-05 00:15:41 来源：勤学考试网 本文已影响 人 
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证券投资基金研究报告 / 基金周报
各类型基金收益齐上扬 医药主题基金表现优异
——基金市场周报（2018.07.09-07.13）
[Table_Summary]
上周国内股市震荡上行，上证综指周线翻红结束此前七连阴，中小创表现优于主板；分行业来看，各申万一级子行业上周收益率均录得正值，医药生物行业较前期反弹，上周收益率为7.96%。此外，国内债市上周小幅震荡上扬，延续前期上行态势。上周海外权益市场普涨，国际油价及金价震荡下行。本期各类型基金均录得正收益，采取主动操作策略的股票和混合型基金平均收益率分别为5.88%和4.49% ，指数型股票基金净值平均上行4.05%；主动投资债券基金本期平均收益率为0.19%；QDII基金本期平均收益率为1.59%。
图1、基金指数近一年收益率走势
数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心
起止时间：2017年7月14日——2018年7月13日
图2、各类型基金本期收益率（%）
数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2018
数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2018年7月13日
注：主动投资股票基金、混合基金及债券基金平均收益率采用中国开放式主动管理基金系列指数收益率；其他类型基金平均收益率采用样本基金收益率算术平均值
闻嘉琦
执业证书编号： S0870517050001
021wenjiaqi@
田慕慧
执业证书编号： S0870116070015
021 tianmuhui@
日期： DOCPROPERTY date 2018年7月16日
报告编号：
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基金周报
权益类：医药主题基金表现优异
上周国内股市持续震荡，上证综指周线翻红结束此前七连阴，中小创表现优于主板；分行业来看，各申万一级子行业上周收益率均录得正值，休闲服务行业上周五连阳周涨幅录得9.16%，医药生物行业反弹势头强劲，上周收益率为7.96%。从主题基金表现来看，受益于板块强势表现，医药板块相关主题基金表现突出，生物医疗主题基金及大健康主体基金上周平均收益率分别为8.63%和6.36%。受股市持续下行影响，大部分主题基金今年以来净值平均跌幅均超过10%，生物医疗主题基金表现突出，2018年以来平均收益率达13.95%，业绩表现大幅领先其他主题基金。
表1、本期收益表现较好的偏股基金主题
类别
本期平均
收益率
今年以来
平均收益率
本期
收益率分布区间
生物医疗
8.63%
13.95%
0.16%至12.10%
食品饮料
7.06%
6.91%
6.00%至7.96%
大健康
6.36%
-0.73%
0.95%至11.69%
信息技术
5.29%
-11.19%
1.65%至9.54%
农业
5.28%
-6.83%
0.10%至7.39%
数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2018年7月13日
注1: 数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系根据投资方向、投资范围等筛选出专注于上述主题/行业投资的基金产品，并进行人工审核；
注2：大健康主题中剔除生物医疗主题相关基金；消费主题中剔除食品饮料主题相关基金
图3、各类别偏股型基金本期收益表现（%）
数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2018年7月13日
固收类：权益市场复苏带动可转债基金业绩上行
上周债市持续上涨，市场流动性保持合理充裕，中证全债、企业债和国债指数收益率分别为0.11%、0.18%和0.10%；受益于股票市场上周表现，转债指数周度涨幅录得2.02%。
从投资方向上看，主要投资于利率债、信用债及可转债的基金本期平均收益率分别为0.17%、0.29%和2.35%，可转债基金业绩大幅回暖。
表2、各类别债券型基金本期及今年以来收益表现
类别
本期平均收益率
今年以来平均收益率
利率债
0.17%
4.55%
信用债
0.29%
1.89%
可转债
2.35%
-4.77%
数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2018年7月13日
注: 数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系根据投资方向、投资范围等筛选出专注于上述债券投资品种的基金产品，并进行人工审核；
QDII类：权益类QDII业绩领先
上周海外权益市场普涨，受益于此，主要投资于权益市场的QDII产品业绩表现突出，其中，大中华及亚太股票类及美国股票类QDII上周平均收益率为2.96%和2.19%；原油产量预期上行及市场避险情绪攀升施压国际油价，上周WTI原油跌幅近4%，拖累相关基金业绩表现，油气及资源类QDII上周平均跌幅为0.77%，但今年以来，受益于油价持续攀升，该类型QDII基金平均收益率达15.05%。
表3、各类别QDII基金本期及今年以来收益表现
类别
本期平均收益率
今年以来平均收益率
大中华及亚太股票
2.96%
-0.40%
美国股票
2.19%
11.72%
海外债
0.46%
-2.77%
房地产类
0.17%
2.08%
黄金主题类
-0.12%
-2.86%
油气及资源类
-0.77%
15.05%
数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2018年7月12日
注: 数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系通过对基金招募说明书中披露的投资方向、投资范围等对基金进行区分，并进行人工审核；
附表
表4、收益表现较好的主动投资股票基金
本期收益表现前5位
今年以来收益表现前5位
基金简称
收益率
基金简称
收益率
汇添富新兴消费
12.64%
中海医疗保健
26.16%
广发医疗保健
12.10%
上投摩根医疗健康
25.68%
农银汇理医疗保健主题
11.41%
农银汇理医疗保健主题
25.07%
中海医疗保健
11.40%
广发医疗保健
23.74%
天弘文化新兴产业
10.95%
招商医药健康产业
22.72%
数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2018年7月13日，依据上海证券规则分类排名
表5、收益表现较好的指数型股票基金
本期收益表现前5位
今年以来收益表现前5位
基金简称
收益率
基金简称
收益率
银华中证全指医药卫生
10.71%
银华中证全指医药卫生
25.13%
招商国证生物医药
10.47%
易方达沪深300医药卫生ETF
21.69%
汇添富中证精准医疗A
10.14%
富国中证医药主题
18.85%
富国中证医药主题
9.95%
广发中证医疗
16.70%
汇添富中证生物科技A
9.64%
华宝中证医疗
16.40%
数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2018年7月13日，依据上海证券规则分类排名
表6、收益表现较好的主动投资混合基金
本期收益表现前5位
今年以来收益表现前5位
基金简称
收益率
基金简称
收益率
大摩健康产业
11.69%
富国精准医疗
37.33%
国泰事件驱动
11.59%
富国新动力A
30.57%
银河犇利A
11.55%
中欧医疗健康A
30.35%
海富通中小盘
11.52%
富国医疗保健行业
29.30%
中海医药健康产业A
11.28%
融通医疗保健行业A
28.36%
数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2018年7月13日，依据上海证券规则分类排名
注：收益排名去除疑似由于赎回费并入等其他异常情况短期收益出现大幅增长的基金
表7、收益表现较好的主动投资债券基金
本期收益表现前5位
今年以来收益表现前5位
基金简称
收益率
基金简称
收益率
富安达增强收益A
4.61%
大成债券AB
7.18%
华商可转债A
3.91%
融通债券AB
6.78%
南方希元可转债
3.60%
民生加银鑫元纯债A
6.67%
汇添富可转债A
3.48%
国投瑞银优化增强AB
6.53%
华夏可转债增强A
3.34%
华泰柏瑞丰盛纯债A
6.28%
数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2018年7月13日，依据上海证券规则分类排名
注：收益排名去除疑似由于赎回费并入原因短期收益曾出现大幅增长的基金
表8、收益表现较好的QDII基金
本期收益表现前5位
今年以来收益表现前5位
基金简称
收益率
基金简称
收益率
易方达香港恒生综合小型股
5.37%
国泰大宗商品
19.30%
国富大中华精选
5.26%
汇添富全球医疗人民币
19.26%
交银全球自然资源
5.07%
广发纳斯达克100人民币
19.08%
汇添富全球医疗人民币
5.00%
易方达标普生物科技人民币
19.06%
华夏移动互联人民币
4.83%
广发纳斯达克100ETF
18.87%
数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2018年7月12日，依据上海证券规则分类排名
基金周报
分析师承诺
分析师 闻嘉琦 田慕慧
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