【精品文档】项目实施匹配资金筹措证明材料-例文模板 (16页)
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项目实施匹配资金筹措的证明材料
篇一：项目资金筹措方案样板
项目资金筹措方案
（一）项目总投资
本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用： 1.前期征地和
拆迁费用； 2.土建工程费用； 3.装饰装修工程费用； 4.水电安装工程费用；5.其他配套工程费用。（二）项目投资计划 1.项目投资计划表
为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要
求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。具体投资计划投资计划安排如下表：
项目投资计划表
2.项目建设投资计划横道图
经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个
项目分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械
设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通
过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施作出调整，确保工期以及投资目标。
具体投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》。
建设项目投资控制计划横道图
(三)项目融资资金来源
我公司具有良好的融资能力，项目公司成立后，设立融资管理组，随即着手项
目资金融资工作，本项目融资由六部分组成：一是公司银行账户上的流动资金；二是银行贷款，我公司已与湖北英山农村合作银行签订了流动资金贷款合同；
三是公司全体股东及部分员工筹措的资金；四是我公司即将回笼嘉城名居项目
的部分工程款；五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款，
现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书；六是英山县五
环新型墙材有限公司注资。以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。
本项目资金来源如下表所示：
资金筹措来源一览表
（四）资金到位承诺资金到位承诺书见附件1。（五）投资收益
投资收益定为本项目建设总投资的8%。即：6000万元×8%=480万元。（六）
项目建设投资保证措施
为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施： 1.将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。 2.融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量需有余地。
3.将整个项目分期，分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性
安排施工，各主体工程的施工期错开。
4.优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，
通过进度及投资计划的对比分析采取措施，作出调整，确保工期目标。
5.充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集
思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。
6.我项目公司将组建一个融资管理小组专门负责项目各阶段的投资计划及融资
工作。
7.我项目公司还组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟踪，各阶段
实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取措施，确保项目建
设目标完成。控制措施详见《进度及投资计划控制程序图》。
进度及投资计划控制程序图
（七）资金收益风险因素的识别和应对 1. 融资阶段风险因素的识别
BT项目投资管理过程可能遇到的重大资金风险就是资金链断裂，而资金链是否
牢固与BT项目融资风险密不可分。融资风险主要体现在资金渠道、规模、成本、稳定性等方面，具体分布在项目合同阶段、建设阶段、移交阶段。
（1）资金紧缩风险
以最近国家调控地方政府融资平台债务风险过高的情况而言，采取的主要措施
即是收紧银根，严控银行对融资平台公司的贷款额度。对于银行而言，大多BT
项目都有政府背景，因而银行对BT项目的态度明显受国家宏观调控的影响。
463号文的出台，即加大政府开展BT项目的压力，又收缩银行资金供应渠道。
不管是银行准备金率上调，还是监管机构有意控制银行资金流向，银行作为BT
项目资金的主要来源，都存在很大的不确定性。
在银行资金供应方面，还存在银行可贷资金余额不足的风险。国有银行和中小
股份制银行对政府BT项目的态度有所差别。国有银行资金充足，贷款项目充足；中小股份制银行资金有限，贷款项目有限，对政府BT项目更加热衷。因此，在前期贷款审查、合同签订等程序上，中小股份制银行的效率更快，但是当项目
确需放款时，可能会面临银行贷款资金不足，难以及时放款的风险，从而影响
项目实施。
（2）利率风险
融资成本的直接表现就是利率。利率风险一方面表现在金融市场利率波动而致
使投资方融资成本增加的不确定性，另一方面表现在合同谈判阶段，利率计算
周期不当而给投资方带来融资成本增加的风险。
①市场利率不确定性波动
在项目建设阶段，不管是以浮动利率计息，还是固定利率计息，投资方都会面
临市场利率向不利方向变动而增加融资成本的可能性；在项目回购过程中，如
果发起方和投资方约定采用固定利率的资本金计价方式，则市场利率上升会导
致投资方付出更高的利息代价，反之，发起方承担一定的利息损失。
②利率计算周期可操作性
在贷款合同谈判阶段，利率计算周期是决定资金成本高低的另一个重要因素。
银行项目贷款采用代理支付原则，项目公司借款资金的实际占用时间应是从银
行实际放款至
篇二：专项资金申请报告格式及范文
专项资金申请报告格式及范文
1、首页：主要注明项目名称，项目主办单位及负责人，可行性研究单位名称，可行性研究的技术负责人，经济负责人、参加研究人员名单及报告完成日期等。
2、标题：一般直接注明立项申请项目的名称和主要内容，如《南京通达机械集团公司关于实行生产信息化改造的专项资金申请报告》。
3、前言：一般简要介绍项目研究的背景，项目实施的相关因素和主要目的和意义，可行性研究的主要依据和主要范围等内容。有些专项资金申请报告还需要
列出研究报告的相关摘要。
4、正文：该部分是报告的主体，要求列举事实，运用系统分析方法，综合考虑各方面的因素，对项目实施的可行性作出客观、全面而准确的预测。不同类型
的专项资金申请报告在该部分通常具有不同的侧重点。
5、结论：在对项目进行可行性分析和预测的基础上，从整体角度作出科学评价，并与相关方案进行优劣比较，最终获得明确的行动主张。有时还就原方案提出
一些更新、更全面的建议。
6、附件：为了结论的需要，在专项资金申请报告正文结束后补充的相关材料，主要包括：试(实)验数据、分析计算方法、图片表格、参考文献等。
专项资金申请报告内容
一、总论
(一)申请项目概述
包括项目已有的核心技术，本次申请需中试、转化的主要内容、创新点、技术
水平，项目在农业生产中的主要用途及应用范围(限200字以内。如果申报单位同意"*"信息公开，此内容应属可以公开部分)。
(二)项目预期目标(此栏目各项指标是项目立项后，签订合同的主要内容，也是项目验收的主要依据)
1. 总体目标：包括项目执行期间(指农业科技成果转化资金资助期限内)计划投资额;项目完成时达到的成果熟化程度、项目执行期结束时达到的主要技术与性能指标(需用定量的数据描述)、执行的质量标准、通过的国家相关行业许可认
证及企业通过的质量认证体系等;转化后可获得的经济、社会、生态效益等。
2. 阶段目标：(阶段目标的完成情况是项目后续资金划拨的重要依据)在项目执行期内和结束时，每一阶段应达到的具体目标，包括进度指标、技术工程化指标、资金落实额、生产建设情况、实现的销售收入和示范规模等。每一阶段目
标应进行比较详细的、可进行考核的定性定量描述。阶段目标完成时指标应与"总体目标"条款中的"技术、质量指标"一致。
3. 资金投入及使用计划：包括在项目执行期内计划投资额，其中已到位投资额和需新增加的投资额;列表说明项目执行期内由单位负责完成的新增投资资金到位时间和到位金额。
二、项目技术成果的先进性分析
(一)简述
简述本项目所涉及的具体农业生产领域国内外发展现状、存在的主要问题及近
期发展趋势，并将本项目技术成果转化后在克服生产中现存的主要问题与国内、国外同类技术、产品进行质量性
能等量化比较，描述项目实施前后技术经济指标将发生的主要变化(可以表格方式说明)。
