总账模块操作手册知识交流x

时间：2020-09-06 12:18:44　来源：勤学考试网本文已影响人

总账模块操作手册

流程：设置凭证类别一填制凭证一审核凭证一记账一期间损益结转一审核、记账结转凭证一结账

一基础档案---

一基础档案---财务---进行会计科目确认及增加（包括

1、填制凭证

1-1-1:1）登陆到财务会计-总账管理系统，打开凭证-填制凭证，如图

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记账凭证

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图 1-1-3

2、审核凭证

图 1-2-1 :

2）选择凭证类别及相应的月份

点部定I出现如图1-2-2:

3）点晚定 I,选中凭证，在审核菜单中选择＜审核凭证〉，可批量审核。

审核完成后出现审批结果，如图 1-2-3 （注制单人与审批人不能为同一个人，发

现此种情况则需要换另一个人进行审批）：

3、记账

2）点I ［后,再点

,如图 1-3-2:

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1）登陆到总账管理系统，打开期末-转账定义-期间损益（此结转为例），定义本

年利润。如图1-4-1 :

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图 1-4-1 :

然后再转账生成，（已经转账定义过的科目后面月份不用重复定义）直接点转账生成一期间损益一全选一确定。如图1-4-2

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图 1-4-2

2）全选-确定后生成结转凭证。

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点二，出现图1-3-4,期间损益结转凭证生成完毕，此凭证还要进行审核一＞记

账（见上面的2、3）:

5、对账

1）登陆到总账管理系统，打开期末一对账，如图 1-5-1:

图 1-5-1 :

2）在＜是否对账＞中选择相应的月份，再点 ■'对账，对账完成显示 Y

6、结账

模块结账顺序为：固定资产管理-＞应收管理-＞应付管理-＞总账

每月由财务在最后一个工作日统一结账。

1-7-1 :1）总账结账：登陆到总账管理系统，打开期末-结账，如图

1-7-1 :

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图 1-7-5

再点

,完成当月的结账工作:

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