2020年开发区建设管理企业筹资决策管理制度

时间：2020-11-02 16:39:26　来源：勤学考试网本文已影响人

开发区建设管理企业筹资决策

管理制度

2020年9月

TOC \o "1-3" \h \z \u 第一章总则 3

第二章组织和职责 3

第三章权益性筹资 4

第四章债务性筹资 4

第五章筹资的监督 6

第六章筹资活动的评价与责任追究 7

第七章附则 8

开发区建设管理企业筹资决策管理制度

第一章总则

第一条为了进一步规范xx有限公司（以下简称“公司”）经营运作中的筹资行为，加强筹资管理和监控，降低筹资成本，有效防范风险，维护公司整体利益和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件规定以及《xx有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司、公司控股子公司的筹资行为。本制度所称筹资，是指公司为了满足生产经营发展需要，通过向外部主体发行股票、债券以及向银行等金融机构借款等形式。

第三条公司筹资活动应符合公司战略发展规划，应考虑筹资成本、资本结构和偿债能力等因素。

第四条公司的各项筹资活动均需列入公司资金筹资预算进行管理。

第二章组织和职责

第五条公司所有筹资业务的办理应严格按照国家相关法律、法规和本公司《公司章程》等规定的权限履行审批程序。

第六条公司股东大会、董事会、总经理办公会等公司筹资的决策机构，各自在权限范围内进行审批。

第七条公司资金管理部统一负责公司本部及下属子公司债务性资金筹措的管理、协调工作。其主要职责包括：

（一）负责完善公司筹资管理制度及具体实施办法，并呈报审批；

（二）负责公司年度筹资计划的编制和实施；

（三）负责组织实施公司及子公司债务性筹资的具体工作；

（四）对公司及下属子公司的筹资活动进行动态跟踪管理；

（五）做好筹资记录与资金管理工作，保证利息和本金按期支付；