全国500强商贸公司商业模式方案（专业完整模板）

时间：2020-10-30 16:38:07　来源：勤学考试网本文已影响人

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全国500强商贸公司商业模式方案

（完整专业模板）

一、企业概况

根据XXXX公司二次党代会关于“进一步整合优化现有资源和业务，做优做强做大主业和优势骨干企业”的精神，组建了新的XXXXXXXX有限公司，是XXXXXXXXXXXX有限公司直属控股企业，公司属国有控股有限责任公司，董事长（法定代表人）XXX，总经理XXX。新的XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司下设四个子公司，XXXXXXXXXXXX公司、XXXXXXXXXXX有限公司、XXXXXXXXXXXX有限公司、XXXXXXXXXX有限公司。公司设置董事会、监事会、业务经营部、企管部、财务部、办公室、审计监察部。

营业范围：公司属商贸批发流通企业，许可经营项目：批发销售：金属材料，矿产品（不含钨、锡、锑）；建筑材料、化工原料、饲料原料、印刷包装材料、食品添加剂；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方经营）；废旧物资回收（不含许可经营项目）；煤炭批发经营。

二、企业战略目标

公司以大宗商品贸易业务为主，进出口代理业务为辅，目前从事水泥、煤炭、化工原材料、粮食饲料等大宗商品贸易以及进出口贸易业务，逐步发展成为年销售收入20亿元，净利润1000万元以上，专注于大宗商品贸易业务的大型流通企业。

1、公司主营业务定位：

（1）XXXX集团以水泥和煤炭业务为公司的主营业务；

（2）XXXXX公司以教学仪器设备和教学图书业务为主营业务；

（3）XXXXXXXXX有限公司以进口化工原料和鱼粉为主营业务；

（4）XXXXXXXXX有限公司以粮食饲料和出口家具为主营业务；

（5）XXXXXXXXXX有限公司以拍卖物品为主营业务。

2、公司今后五年经营目标

经营指标

20XX年

销售收入

15.4亿元

17.95亿元

20.65亿元

23.52亿元

26.65亿元

净利润

920万元

1090万元

1300万元

1510万元

1960万元

总资产

4.673亿元

4.94亿元

5.238亿元

5.658亿元

6.08亿元

净资产

4901万元

5565万元

6425万元

7525万元

8705万元

三、企业的业务组合

1.主营业务经营目标金额：亿元

主营业务

20XX年

进口贸易

3.6

4.3

5.34

6.6

出口贸易

3.1

3.68

4.26

4.76

5.26

国内贸易

9.3

10.67

12.05

13.42

14.79

合计

15.4

17.95

20.65

23.52

26.65

2.主营品种经营目标金额：亿元

主营品种

20XX年

水泥

2.5

2.8

3.2

3.5

煤炭

5.5

6.05

6.655

7.32

8.05

教育仪器

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

家具出口

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

聚氨酯类

1.6

1.8

2.2

2.5

化工溶剂类

1.6

1.8

2.1

2.3

2.5

纸张

0.6

0.7

0.8

0.9

鱼粉

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

其他

2.2

2.5

2.8

四、各项业务的商业模式

公司主要以大宗商品贸易业务为主，进出口代理业务为辅的商贸流通批发企业。

（一）自营进口业务

积极稳妥地开展自营进口业务是我司今后五年进口业务发展的方向，争取到20XX年，我司的自营进口金额要占我司进口总额的50%以上。目前，自营进口业务毛利率为2%--4%不等。公司现在主要自营进口品种有：二甲基甲烷二异氰酸酯（包括纯MDI、粗MDI），己二酸、鱼粉等。

自营进口业务流程：签订进口合同→申领进口批文→报关报检→对外付款→签订国内销售合同→结算→记录归档。

影响业务发展的主要因素：（1）国际国内市场供求关系。（2）国际市场原油价格。（3）我国进出口政策及进出口关税的调整。（4）人民币汇率的变动。（5）其它因素：如大地震、金融风暴等。

聚氨酯系列产品主要应用于1、浆料、鞋底原液、氨纶、TPU等领域；2、汽车、家电、冰箱、建筑节能用聚氨酯材料，以及生态社会与低碳经济对聚氨酯提出的更高的要求，为聚氨酯产业提供了千载难逢的历史发展机遇。20XX年中国-东盟自由贸易区的正式启动，进一步为PU下游制造业纺织、鞋、皮革、玩具、家电、汽车等大部分产品以零关税进军东盟市场提供了有利条件。同时，全球经济复苏步伐的加快，以及政策扶植下不断扩展的内外需市场将在2010年及以后为聚氨酯行业带来更多的新市场与新机遇。鱼粉主要用于饲料原料的生产（具体见鱼粉业务）。

（二）代理进口业务

代理进口业务分为开证代理进口和非证代理进口，一般以收取0.8%--2%的代理手续费用作为我司盈利模式，代理进口业务是进出口公司的传统业务。代理进口业务不仅可以为我司创造效益，而且还可以为我司提供一定的资金流。随着全球化的不断深化以及我国进出口业务逐年增长，此业务还将继续成为进出口公司的一个稳定的业务模式，公司主要以大客户作为发展方向形成规模效益，主要是通过加强服务、提供业务延伸及外汇理财等方式提升盈利能力。公司主要代理进口品种有冷冻箱用压缩机、食品添加剂、EVA胶粒、石油树脂、硒、表面活性剂、木材、丙二醇、溶剂化工等工业用原材料。

代理进口业务风险管理模式（主要条款）：

（1）公司成立代理进口业务风险管理小组，对代理进口业务单笔业务在50万美元以上或同一客户累计金额达到80万美元以上业务进行专项风险评估。风险评估小组审批通过后，各业务部方对外签订贸易合同，风险评估小组由公司负责人牵头，由业务部门经理、业务骨干以及财务、法律室等相关部门人员组成。

（2）代理进口业务需要对外开立信用证的，必须向委托方收到原则上不低于30%的保证金，的确因业务需要降低保证金比例的，须报公司经营班子专项审批。

（3）在签订代理进口业务合同时，必须坚持款到放货原则，控制物权，如在合同或协议明确需要赊账的，必须取得足额的抵押物，聘请中介进行抵押物尽责调查，并办理相关登记手续。

代理进口业务流程：与委托方签订代理进口协议书→与委托方指定的供应商签订进口合同→根据进口合同的付款方式按一定的比例预收委托方的货款→在收取委托方货款后根据进口合同的付款方式先付或后付或开立远期（即期）信用证给供应商→供应商排产及装运货物到指定港口→货到港口前我方向委托方预收税款及相关费用等→办理货物清关手续→货物清关后根据委托方流向通知送至指定仓库→委托方签收货物→与委托方结算各项款项。

影响代理进口业务发展的主要因素：

1、国际国内市场的变化；

2、我国进口政策的调整；

3、汇率的变化；

4、其它因素不可抗拒力等。

（三）出口业务

今年，我司出口预算为1200万美元。出口业务，一般盈利为1%—1.5%不等。目前主要出口品种：家具、二甲基甲酰胺（DMF）、己二酸、打印机耗材、电线、食品、粮食饲料等。采购方式基本上是直接从生产厂商处购买产品后出口到国外。

国内主要供应商：

（1）XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

（2）XXXXXXXXXXXX有限公司

（3）XXXXXXXXXXXXXXX

（4）XXXXXXXXXXX有限公司

（5）XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

（6）XXXXXXXXXX有限公司

（7）XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

（8）XXXXXXXXX等

出口业务流程：签订外贸收购合同和出口合同→审核信用证及收取定金→验货→交单托运→报检报关→办理结汇及寄交单证→支付供方货款→外汇核销→出口退税→支付佣金→理赔与赔偿→记录归档。

影响出口业务发展的主要原因：

1、国际国内市场变化及出现不可抗拒力（如大地震、金融风暴等）；

2、国家出口政策及退税政策的调整；

3、外汇汇率的变化；

4、其它因素。

（四）内购内销业务

内购内销业务平均利润率为3%-5%。目前，公司内购内销品种主要有：水泥、煤炭、鱼粉、教育装备、DMF。

1、水泥业务：

目前，公司主要选定XXXXXXXX有限公司和XXXXXXXXX有限公司为供货商，水泥经营全部是以销定购，搅拌站每月做好采购计划，我公司再向供货商报采购计划，实际操作中，搅拌站需要多少提多少。我司属于水泥经销商，集中向上游的水泥厂家采购，分销给下游混凝土搅拌站和预制件厂，不设库存。目前公司的下游销售企业主要集中在XX市内较大的混凝土公司。主要有：XXXX、XXXX、XXXX、XXXXX等，水泥预制件厂、管装厂及砂浆厂有：XX水泥制品厂、XX建材厂、XXXX水泥制品厂等。

公司选定的水泥供货商均是行业内规模大，实力强，信誉好，品牌好的水泥厂家，边发货边付货款，不存在收到货款不发货。供货商接受我公司开出的60天至90天期的国内信用证和60天至180天期的银行承兑汇票。靠近水边搅拌站有码头的由厂家派船直调；其他的站派车到厂家在XXXX设立的中转库提货。公司不需要仓储，不用支付仓租，实际是零库存。目前公司的下游销售企业主要集中在XX市内，有混凝土公司和水泥预制件厂、管装厂及砂浆厂。货款回收期；期限为7天至60天，混凝土搅拌站大部分为30天至60天，预制件厂为7天至30天。货款全部为现款。

公司主要销售华润水泥，从产能上看，20XX年预计形成可投产的有效新增产能约为1亿吨，淘汰落后产能约1.3亿吨，总产能比去年有所减少，预计20XX年水泥产量将达到21.4亿吨。从需求上看，“4万亿刺激政策”对水泥向上的推动效应已大大减弱，但其大多数工程仍然在建，而水利、高铁等的兴起也使水泥需求得到了一定保障，特别是住建部推出的1000万套保障性住房建，将带来水泥新的需求。另外，城镇化建设、区域开发，都将使水泥需求保持一定增长速度。主要经营战略：

（1）巩固XXXX市场并稳步增长，并利用客户的有序扩展而增加经营量，规划XXXX地区的月销售量从6万吨发展到12万吨；

（2）积极开拓XXXX和XXXXX市场,目前已初步开拓了XXXXX和XXXXXX企业，计划再开拓一个搅拌站月销售量从8000吨发展到20000吨以上;

（3）计划在XXXX公司XXXXXX集中箱厂码头建XXXX水泥中转库，借助该中转库进军XXX、XXX、XXX等地区，计划月销售量达到20000吨;

（4）积极参与XXXXXXXXX建设所需混凝土的供应。

影响业务发展的主要因素：

（1）市场供需变化；

（2）国家宏观调控政策；

（3）行业内的竞争；

（4）资金推动型业务。

2、煤炭业务：

（1）分阶段分片区逐步开拓市场，形成销售网络：

第一阶段（20XX年—20XX年）重点开拓华南、华东片区，目标客户：各主要城市的电力企业和钢铁企业。

第二阶段（20XX年—20XX年）在保有华南华东片区客户群的基础上，重点开拓华中、华北片区，并逐步把销售区域延伸至全国。目标客户：各主要城市的电力企业和钢铁企业，以及其他行业的用煤企业。

（2）相关多样化战略。近年来，清洁能源和可再生能源虽然有所发展，但煤炭占国内一次能源消费量仍高达70%左右。煤炭在我国能源消费中的主体地位短期内不会改变。在未来几年的煤炭贸易过程中，我司仍需坚持如焦炭、沫煤、块煤、煤矸石、电煤、动力煤等产品的多样化经营，以便更好地拓展市场。

（3）重点发展战略。在业务发展过程中，我们应坚持抓好重点，抓好主要矛盾，解决突出问题，朝着既定目标坚持不懈地向前迈进。当前，我司把抓好煤炭贸易业务作为公司的工作重点，把发展电煤业务作为经营工作的重中之重。只有发展好这一核心业务，才能从整体上提升公司的竞争力，才能积极有效地带动其他业务的整体发展。

（4）供应链的描述：煤炭供应商销售商下游客户

公司在供应链的角色：销售商。

（5）业务流程：

(1)与上下游客户协商好销售价格与销售差价,分别与上下游客户签订采购、销售合同；

(2)上游供应商发货，货权转移到本企业后，本企业支付70%-75%的货款，货物到达下游客户后验收货物，下游客户支付我司75%-80%的货款。

(3)下游企业验收并出具验收报告后,与我司进行最终的结算，支付我司余下的货款，我司收到下游企业余款后，再支付上游供应商货款余额。

（6）盈利模式：企业通过现有的资源及上下游客户间采购销售交易，赚取固定差价，以量大来赚取更多的利润。

（7）成本生成方式：由于企业赚取的固定差价，毛利率稍低，发生的成本主要有商品采购成品、销售费用、管理费用、资金成本。如，20XX年企业销售收入44052万元，销售成本43531万元，销售费用151万元，管理费用258万元，财务费用71万元。

（8）主要的经营风险和风险控制方式：目前企业主要的经营风险为质量风险、短吨风险及价格风险。我们的风险控制方式为风险转移。这些风险我们通过和上下游客户在合同的约定，下游客户收到货物的质量不符、短吨等问题，一切责任由上游客户承担，我司只赚取中间的固定差价，有效回避了经营风险。

3、鱼粉业务：

我国是人口大国，也是配合饲料的生产、消费大国，而鱼粉是生产配合饲料较为关键的大宗原料之一，在海洋捕捞的鱼经过一系列的加工而成鱼粉，在我国，由于过度捕捞，渔业资源日益萎缩，现主要依赖进口。所以鱼粉既是生产配合饲料不可缺的大宗材料，也是紧缺的海洋资源，经营前景较好。公司主要与上游客户建立稳定的进货渠道，下游销售主要面对经销贸易商。采用先款后货的结算方式，稳步推进，逐步扩大市场占有率。目前，与中轻日用百货进出口公司为我司进口巴基斯坦鱼粉的主要合作商，进口合同敲定后中轻日用百货进出口公司与我司签订销售合同以国内贸易的方式把鱼粉销售给我司，我司是XX地区内进口巴基斯坦鱼粉的主要供应商之一。业务流程：

1、与中轻公司签订采购合同后支付总货款15%的保证金，货物到达黄埔港入库后我司开立国内信用证或银行承兑汇票支付货款余额，最后中轻公司把货物的所有权转移给我司；

2、货到后我司展开销售工作，与下游客户签订销售合同后款到发货。

影响业务发展的主要因素：销售量尚未达到规模效益的要求，受季节变化的影响价格波动较大，市场不确定因素较多，市场占有率低，缺乏有品牌效益，商品的知名度不高。

4、印刷包装用纸业务：

印刷包装用纸作为与国民经济和社会发展事业关系密切的重要基础原材料产业，造纸与印刷包装业具有资金技术密集，规模效益显著的特点，其增长率与GDP增长率有较强的正相关性。世界人均纸张消费为52公斤/年，中国为68公斤/年，美国386公斤/年，有较大的增长空间,年均增长率为9-11%，我国纸张的生产量和消费量为9600万元，均居世界首位。XX作为全国第一经济大省，占据全国三分之一的印刷包装订单，也是纸张消费的第一大省，各类纸张消费量占全国三分之一，价值超过3200亿元，而其中90%的纸张消费集中在珠江三角洲，约15000家印刷包装厂，为国内外的印刷包装业提供着优质服务，但我省的生产量只能满足45%的需求，包装类产品较多，如牛卡（玖龙、理文、建辉），而中高档的白卡纸、铜版纸、双胶纸、灰板纸生产较少或者没有生产，大量的纸张依靠从山东、江苏、浙江等地调入，众多异地的供应商（纸厂）和分散的印刷包装消费者，无形带来了旺盛的纸张（木浆）供应链管理需求和物流配送服务要求。

公司正致力于推动纸张（木浆）供应链从纸张及造纸原材料（木浆和废纸）向工业原材料（化工、PU、塑料）等领域渗透，以寻求新的商业模式和新业务增长点。我司基于对造纸，造纸原材料（木浆、废纸）、造纸化学品进出口及国内贸易、物流供应链、金融服务业的深刻理解，人才优势和风险控制经验，抓住市场薄弱环节，在我国纸张产品过剩而造纸原材料供应紧张的大环境下，以现代物流理念改造传统纸张（木浆）的流通模式，颠覆性创新纸张制造业及造纸原材料供应的传统。商业模式：

1、利用商贸集团公司的物流公司良好的物流硬件（仓储、配送、分切等），配置专业的物流信息系统和资深的物流供应链人员。

2、依托XXXX公司能够了解印刷包装客户的真实需求，把客户需求进行管理和打造存货配送的优秀营销团队。

3、以互联网和IT技术低成本反向匹配资源，带动纸张（造纸）、印刷、包装产业链效益联动的同时，以非资产（轻资产）方式快速成长，达到更好地满足客户有效需求和公司获得规模性发展的目的。从而构建了纸张生产厂家、纸张贸易商、印刷包装用户、商贸物流公司共赢的新产业生态链和价值链，使贸易和金融服务相统一，网络信息（电子商务）和物流服务相统一，传统商业服务技术和现代物流供应链服务相统一。

公司双胶纸以XXXXX纸业为主，铜版纸以XXXXX公司XXXX纸业为主，都是国内知名企业或者上市公司，其产品质量档次较高，业内口碑好。我司一般以代理、分销和一般采购的方式经营。下游客户主要为一些二级经销商、印刷厂、包装厂等，如XX翠月纸业和XX九发纸业。

业务流程：下游订单-签订销售合同（多采取提货30天、60天或者90天结算）-下游公司预付款（通常为货值的30%）-向上游订单或从仓库所存放货物中选择-签订采购合同（采取银行授信方式，开出4-6月银承结算）-由上游直调下游客户-下游开出收货收据提货-到期付款。

影响业务发展的主要因素：

1、国际市场木浆、废纸、造纸化学品等造纸原材料价格的变动。

2、国内外印刷包装市场的需求及PMI经理人采购指数的变动。

3、国内水、电、煤、汽、人工、价格调整、税收等变动。

4、是否拥有高级精英团队及相应的IT技术匹配。

教育装备业务：

竞争策略：

（1）加大市场开发力度。公司将充分利用已取得的

《全省中小学教学仪器设备协议供货资格》，加大省内信息技术装备和普通教学仪器业务的开拓力度。在继续巩固珠三角、云浮、肇庆、韶关等地教育装备市场的基础上，积极开拓粤东粤西市场，努力把业务延伸至湛江、茂名、惠州、河源、梅州、清远等地。由于目前省内仍有较大部分经济欠发达县（市、区）尚未普及电子白板等现代教学媒体，因此应以推进电子白板装备为抓手，不断加大市场开拓力度，把电子白板业务延伸至省内一些偏远落后的市县，扩大销售面，增加销售量。在做好省内市场的基础上，逐步开拓XX周边省份的市场。我们将加强与教育部相关司局、教育装备部门以及中央电化教育馆的联系，努力开拓环粤周边省份，如海南、广西、湖南、江西等地的教育装备市场。除此之外，我们计划积极开拓中等职业教育和高等教育的市场，努力提高产品的市场占有率。

（2）形成完善的经营服务网络

随着教育装备业务的不断发展，我们计划在未来五年，在省内逐步建立一批教育装备经营服务站，形成全省服务网络。建立服务网络，一方面有利于进一步加强与教育部门的沟通联系，更好地开拓市场，另一方面有利于我们向广大客户提供优于其他竞争对手的服务，建立教育装备优质服务品牌。同时，要加强教育装备供应商的联盟，建立教育装备供应商考评机制，调整和选择提供产品质量优、售后服务佳的供应商作为长期、稳定的合作伙伴，提高教育装备业务的综合竞争力。

（3）借力乘势做大做强教育装备业务

教育市场属政府指导性市场，教育装备业务往往受到教育发展战略的影响和制约。据了解，“十三五”期间全国将继续推进“现代远程教育工程”和“义务教育薄弱学校改造工程”等重大工程项目，我省将继续推进“义务教育规范化学校建设”和“教育强市、强县（区）”等工作，我们将紧密围绕全国和全省的教育重点发展战略，及时了解信息，与教育部门沟通互动，借力乘势做大做强教育装备业务。

供应链的描述：材料供应商制造企业（产品供应商）销售商学校。企业在供应链的角色：销售商。

业务流程：①与下游客户签订合同，确定销售量及价格；②与上游供应商签订合同，确定销售量及价格；③上游供应商发货，运输到各学校进行安装，验收合格后，与下游客户结算，收回货款，再支付上游供应商货款。

品牌管理：XXXXXXXXXXX公司由原XX省教育厅创立于19XX年，于20XX年与XX省教育厅脱钩，归属XXXXXX有限公司管理。成立至今已有三十年的历史。XXXX公司始终秉承源于教育，立足教育，服务教育的宗旨，已积累了深厚的教育服务品牌基础，公司与省、市、县（区）教育部门均有密切联系。在全省及珠三角、XX、XX、XX等地教育装备招投标及协议供应中，均取得准入资格。在教育装备市场上形成了较好的品牌知名度和影响力，有相当一部分的教育行政部门和学校更是认准了省教育服务公司的品牌跟我们长期合作。

盈利模式：公司通过现有的客户资源以及在市场上的品牌效应在上下游客户间采购销售交易，赚取差价。公司的利润主要来源于教育装备业务。

成本生产方式：企业发生的成本主要有商品成品、销售费用、管

理费用、资金成本。如20XX年企业总销售收入20394万元，销售成本19694万元，销售费用183万元，管理费用267万元，财务费用111万元。

主要的经营风险和风险控制方式：目前企业主要的经营风险为坏账风险及价格风险。我们的风险控制方式为风险转移。利用企业的市场品牌，这些风险我们通过和上下游客户在合同的约定，下游在收到货物以后，待结算付款完毕后，再跟上游客户进行结算。整个过程中，我们的资金占用低。

（五）贸易型企业的经营风险在于：一是贸易企业靠资金推动来完成销售收入的实现。因此，对银行的依赖程度较高，一旦宏观货币政策调整，信贷市场大环境影响变化，信贷额度吃紧，企业就会受到重挫。二是由于当前市场信息发达，价格透明度高，贸易型企业在中间起到沟通生产厂商与需求客户的作用，往往依赖于赚取代理手续费中，进销差价及部分赊销的毛利，容易形成应收帐款。

（六）目前，公司主要供应商有：

1、XXXXXXXX有限公司

2、XXXXXXXXX有限公司

3、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4、XXXXXXXXXXXXXXX有限公司

5、XXXXXXXXXXXXXX有限公司

6、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

7、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

供应商的付款条件是采用银行承兑汇票、国际国内信用证、电汇等付款方式。

主要客户有1、XXXXXXXXXX公司、2、XXXXXXXXXX公司、3、XXXXXXXXXX公司、4、XXXXXXXX有限公司、5、XXXXXXXXXX有限公司、6、XXXXXXXXXXXX有限公司、7、XXXXXXXXXXXXX有限公司、8、XXXXXXXXX有限公司。

客户的收款条件是采用汇入汇款、银行承兑汇票、托收等收款方式。

五、行业和竞争分析

（一）市场分析

XXXX在十三五期间进入“四年大发展”的新阶段，以《XXXX规划纲要》确定的重点项目，重大工程为重点加大投资力度；积极构建现代化工业体系，加快推进现代产业500强建设、自主创新100强建设；三大经济圈一体化；稳外需扩大进出口；发展高端新型电子信息、新能源汽车、半导体照明等新型产业；推进改善民生为重点的社会建设。这些战略措施的实施将扩大生产资料和工业原材料的需求，但XXX是资源和原材料缺乏的地区，大量的生产资料需从省外和国外购进，这都为以经营工业原料和生产资料为主的企业培育新的经济增长点和开拓新的市场提供了广阔的商机。

（1）XXXX的化工原料需求是全国最大的省份，而XXXX化工原料的产能远远满足不了市场需求，大量的化工产品依靠XX、XX及外国采购，由于XX、XX及XX地区的运输路线长，一些品种的成本进口比在国内购进成本还低，所以XX的化工原料有相当部分依靠进口。

溶剂化工类是我省需求量和进口量最大的化工原料之一，由于部分溶剂属危险化学品，对储存和经营的条件较严格，特别是对经营散装溶剂更须具备储罐、罐装运输等条件，限制了中小型企业的介入。我公司现有化工专业人才，领取了乙类危险化学品和非药类易制毒化学品经营许可证，为经营溶剂化工提供了有利条件。公司拟采取合作经营、代理进口和自营进口等多种方式经营散装丙酮、丁酮、二乙醇单丁醚、异丙醇等溶剂，每年进口1万吨以上，进口额1800万美元，并不断加大经营量，逐渐成为在经营散水溶剂中有一定知名度的企业之一。

聚氨酯类化工品在全国的总需求量中，XX和XX占80%以上，广泛应用于合成皮革、鞋底浆料、汽车座椅、涂料等。MDI是聚氨酯类产品之一，全国年需求约60万吨，XX占20万吨，而在国内只有“烟台万华”年生产32万吨，其余需进口。公司以“做专、做强、做大”的发展思路经营聚氨脂，密切加强与日本、韩国、法国、美国及国内知名供货商的贸易关系购进MDI、DMF、己二酸，年贸易量达到20000吨以上，占XX市场的10%。

塑料原料及助剂、合成橡胶类化工品随着中国制造业的快速发展，应用领域日趋广泛，电子信息、家电通讯、交通运输、航空航天、机械制造业大量使用，在国民经济中占据着重要的地位，也为今后公司在塑料、合成橡胶类化工的发展提供了巨大的商机，到20XX年年进口额3200万美元，销售额2.1亿元。

（2）水泥是建筑行业需求量最大的品种之一，十三五期间，XX的“三旧改造”城中村改造，以改善民生为重点的经适房和廉租房建设，以交通基础设施一体化为突破口推进珠三角经济一体化和加快推进“广佛肇”、“深莞惠”、“珠中江”三大经济圈建设，城镇化进程的加快，国家推进以水泥产品为主的建材下乡以推进农村农民住房的建设改造。据统计，20XX年XXXX水泥消费量为1.5亿吨，其中XXX为1.2亿吨；十三五期间XXXX地区新增在建产能1000万吨，淘汰落后产能5000万吨，市场消费量1.5亿吨，缺口约3000万吨。XXXX公司是XXXXX集团控股企业，华南地区水泥产量目标为6500万吨，我们将与XXXX水泥结成战略合作伙伴，成为XXXX水泥在XX地区重点经销商，利用其对公司的优惠政策，采购XX水泥，销售给XX及XXX地区的混凝土搅拌站，计划到20XX年年销售量为100万吨，销售收入4亿元。

（3）据有关资料显示，煤炭是我国能源结构中最重要的一部分，我国消费的能源约有70%来自于煤炭，因此，煤炭行业是关系到整个国民经济运行的基础行业。我国消费煤炭最多的行业是电力、钢铁、建材和化工行业，其中电力行业的消费量约占全部煤炭消费量的60%，并且这一比例还将继续升高，而钢铁行业的消费量占了20%，这两个行业成为煤炭最大的消费者。电力、钢铁、建材等下游行业近年来发展迅速，拉动了煤炭的生产，使得煤炭行业呈现产销两旺的局面，由此可见，国内煤炭贸易在未来数年内仍具有非常广阔的市场空间。经过这三年来的发展，公司积累了一批优秀的客户资源，树立了良好的信誉，业务规模也逐步扩大。为了更好地经营煤炭贸易业务，公司在引进人才的基础上，不断拓展国内煤炭市场，业务水平也有了很大提高。从经营产品的种类、上下游客户、业务周期等各方面来看，公司的煤炭贸易业务越做越成熟，路子也越走越宽。公司整体正朝着健康的方向稳步发展。

（3）十三五期间，国家将全面贯彻落实“三农”政策，农牧养殖业在农业中的比重越来越大。XX既是全国最大的饲料生产省份，也是最大的饲料需求省份之一。鱼粉是饲料生产行业中进口最大的品种，每年都要从秘鲁、智利、巴基斯坦等国进口200万吨以上。进口鱼粉几乎全部全部集中在XX黄埔、湛江、上海、大连等几个港口，而XX黄埔港的比重最大。近年由于市场和捕捞量的变化，秘鲁鱼粉价格呈逐年上升的趋势，而秘鲁鱼粉进口基本上由几家大的企业所垄断。部分中小型企业另外向其他国家寻找新的品种替代秘鲁鱼粉。我们要避开与这些大企业竞争经营秘鲁鱼粉，另辟供货基地——巴基斯坦，巴国离XX口岸近，15-20天到货（秘鲁要45天），价格相对便宜，质量尚可，很适合中低档水产饲料和禽料及中小型饲料厂使用，供货商又接受90天远期信用证，所以，我们将巴基斯坦鱼粉作为饲料原料的主营品种之一。到20XX年自营进口鱼粉10000吨，销售收入8000万元。

（4）XX是全国印刷包装出版发行行业最发达的省份，纸张的消费量占全国消费量的1/3，珠江三角洲分布1万多家包装印刷厂，年产值达600亿元，占全国印刷包装业总产值的30%以上，对纸张需求量极大。公司继续与省内外著名的品牌厂家结成战略合作伙伴，大力开拓终端用户，计划年销售额5200万元，每年增长30%，5年内达到1.5-2亿元。

（5）XX是全国第一外经贸大省，对外依存度较高，而且出口贸易大于进口贸易，在人民币升值压力，国际贸易保护主义的干扰，国内生产成本不断上升，传统的一般性加工产品，低附加值的产品，粗加工产品，高耗能高污染和资源性产品的出口将受到很大压制。十三五期间，XX将积极采取走出去利用国外资源，调整出口产品结构，鼓励高技术含量，高附加值产品扩大出口；扩大先进技术设备进口；加快内外贸一体化改制；推进出口加工企业转型等措施稳定出口贸易。公司利用现有的外贸专业人才优势和进出口贸易平台，在稳定原有的轻工机电、针纺服装、卫生洁具等传统产品的代理出口外，继续扩大与生产加工企业合作，扩大有自主知识产权、自主品牌及新兴产业的产品出口，增大非欧美国家地区的出口，计划到20XX年出口贸易额达到2500万美元。

（6）从外部环境来看，教育服务具有广阔的市场空间。百年大

计，教育为本。教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（20XX—20XX年）》明确提出：到20XX年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列。同时提出基本普及学前教育；巩固提高九年义务教育水平；普及高中阶段教育，毛入学率达到90%；高等教育大众化水平进一步提高，毛入学率达到40%；扫除青壮年文盲。新增劳动力平均受教育年限从12.4年提高到13.5年；主要劳动年龄人口平均受教育年限从9.5年提高到11.2年，其中受过高等教育的比例达到20%，具有高等教育文化程度的人数比20XX年翻一番。这些发展规划充分说明，今后一段时期教育发展的数量和质量均需要明显的跃升。因此，教育服务市场的范围、对象、内容，将产生明显的改变，将有更为广阔的市场前景。从教育服务公司目前开展的基础教育装备业务来看，随着今后大力推进义务教育均衡发展，推进义务教育学校标准化建设，推进创建教育强市、强县（区）、强镇的工作要求，我省基础教育各中小学校对教学仪器设备的供应将会有较大的刚性需求，将为公司发展教育装备业务提供广阔的良好环境。

（7）随着国内市场逐步开放和经济的不断向前发展，国内贸易的价格透明度正不断提高，竞争程度日趋激烈，利润空间不断收窄，除了少数由国家限制的原材料和需要配额的产品的利润空间仍然比较可观外，其他产品的经营贸易已经日趋市场化运作，基本走上“薄利多销”的轨道。我们参与此类竞争，各方面优势已不复存在，唯有不断探求新的经营模式，杀出一条血路。近几年XX公司在原煤贸易、燃料油贸易、粮油饲料贸易、进出口贸易等业务经营方面有了一定的基础和积累了一些重要客户资源。但由于受公司注册资本金过小，融资困难和一些经营必备条件的限制，很难开拓大宗业务，从公司近几年的经营发展效果也能充分说明这一问题。近几年公司的销售收入一直在2亿元左右，净利润在200万元之间徘徊。如果上级公司能向XX公司增加注册资本金，将能从根本上解决公司的发展瓶颈，促使公司从小贸易逐渐转型到大贸易、大流通的业务上，有利于公司开拓电煤、粮食招投标、燃料油等大宗贸易业务的开展。同时也将进一步扩大公司业务规模，促使公司在未来几年内销售收入迈入5-10亿元的级别，成为具有较强盈利能力和持续发展能力的企业。

行业的竞争

（1）同行企业的竞争。①商贸流通企业的准入门槛和技术含量较低，许多企业、私营、个体都可以参与经营，如鱼粉、纸张、一般的化工原料、水泥等商品的经营有许多是小型企业、私营企业、个体经营部等。②经过市场不断的优胜劣汰，逐渐形成了若干有一定规模和影响力的大型专业贸易企业。如有专营进口秘鲁鱼粉、专营进口塑料、纸张、散水化工溶剂、水泥的专业性强、资金实力雄厚的企业，这些企业配备了购销、物流、仓储等整套人马和条件，这对我们构成了很大的竞争。③一些实力较强的物流仓储企业和报关公司，通过整合重组，形成了“采购、开证付款、报关、清关、物流配送”的供应链企业，对纯贸易企业形成竞争。④财雄势大的上市企业、央企通过与金融部门合作，以仓储物流的形式实行“商品质押融资”替代了商品批发环节。

（2）生产企业的竞争。许多大型生产企业主要销售区设立分公司、总经销商、专营店等进行直销。

（3）我国加入WTO后，众多国外生产企业和产品销售商纷纷在国内设厂或销售公司，直接把产品销售到终端用户。

（4）进出口经营资格准入门槛的降低，越来越多的企业申请了进出口经营权，自行进出口贸易；经过30年的改革开放发展，越来越多的民营企业的经营规模、资金实力、生产营销售队伍越来越大，这些都对我们形成了有力的竞争。

机会与威胁

（1）机会

●世界已进入经济全球化、社会信息化和多极化的格局。

●我国制定“十四五发展战略”，未来五年的国民经济将以平稳增长的方式发展。XX省要继续保持在全国经济的领先地位，发挥排头兵的作用，经济已进入四年大发展的黄金时期，各种工业原料和生产资料的需求量不断增加。

●随着国民经济的发展，国家“三农”政策的落实和人民生活水平提高的需要，养殖业和畜牧业将蓬勃发展，使饲料业在较长期间内有发展的上升空间。

（2）威胁

●工业原料和生产资料价格除受市场供需影响外，还受到国际市场、国际期货交易、国际国内游资炒作的影响，形成波动大，饲料原料受天气、收成、国际价格、替代产品、需求季节等影响很大；化工原料受国际油价、运输成本、局部战争等因素的影响较大，都给我们经营的原材料造成了很大的不确定性，有一定的经营风险。

●行业竞争激烈，许多企业经过整合，形成完整的生产、贸易和服务链，缩小了纯商贸企业的经营空间。

●行业集中度日益提高，中小企业经营将更加困难。