XX进出口公司物流管理制度模板（海关高级认证企业标准）x

XX进出口公司物流管理制度模板

（海关高级认证企业标准）

第一章 总则

第一条 为加强XXXXXX进出口有限公司（以下简称“XX公司”）的物流管理，妥善保管仓库库存物资和保障在途产品运送的安全，使得采购物资的入库、领用、运输、产品入库、出库、运送的规范化，避免不必要的损失发生，特制定本制度。

第二条 本制度的管理范围

（一）产成品入库、出库、销售；

（二）半成品入库、出库、外协加工；

（三）采购物资入库、领用、运输材料领用出库；

（四）工具入库、出库、领用；

（五）其他材料辅料、燃料等。

第三条 物流管理的要求

所有的材料辅料、采购物资、半成品、产成品应进行每日清点和核对，保持帐、卡、物三者一致,并根据物资、半成品、产成品的实际状况,对长期不用以及需报废的帐务处理的物资、半成品、产成品应及时进行盘点和清理,办理相关的处理手续。

第二章 物资管理

第四条 产成品、半成品、采购物资

（一）产成品、半成品、采购物资的入库

1.产成品、半成品的完工并经XX公司的产品质量检验员（以下简称“质检员”）检验合格后，工厂车间核算员准确认真填写“产品入库单”，要求把入库的单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，缺一不可，经车间经理确认核对审批无误后签字批准，产品检验部门加盖“检验合格”的印章后，仓库管理员核对实物和合格证是否齐全，核对无误后验收入库。采购物资要求把入库的单位、日期、产品图号、名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间经理确认核对无误后签字批准，仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整的，不允许物资入库。

（1）产品图号、产品名称、规格、工时一律按公司技术部提供的标准正确填写。

（2）入库的单价一律按照财务部所提供的产值(不含税)价格正确填写。

（3）采购物资的名称、规格、数量、单价、金额按实际情况填写。

2.验收入库的产品按品种摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

（二）产成品、半成品、采购物资出库

1.产品销售发出时,必须XX公司经质量检查部门（以下简称“质检部”）认定无质量问题后，销售人员填写产品的“出库单”及“收发货清单”,XX公司财务部根据出库单开具“出门证明”，“收发货清单”须购货单位签字或盖章，并出具收货确认书（需单位签字或盖章）返回仓库,由仓库核对无误交财务部留存。

2.产品发货程序:

（1）仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；

（2）按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚确认后发货；

（3）提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开具出门证明；

（4）仓库见出门证明提货联后方可发货。

（5）对于公司的零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

（6）发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部检验后签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。

（7）对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

（8）所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。

（三）委托加工材料的出库和入库

委托加工材料的出入库手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。

1.委托加工材料出库

（1）应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

（2）领料单一式三份,仓库、财务部、受托加工单位各持一份。

（3）领料人持领料单到财务部开据出门证明，仓库见出门证明提货联方可发货。

2.委托加工材料完工入库

（1）入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量。委托加工材料完工回收后，填写委外加工入库单，进行材料入库手续处理。

（2）仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，交财务部留存。

（3）委托加工的产成品入库成本应为加工费和材料费的合计，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

（4）当采购发票的金额与委外加工入库单上的加工费不等时，采购发票的金额不反写到委外加工入库单的加工费金额字段，两者的差额通过产生委外加工入库补差单来进行记录，使对成本差异的记录更加清晰。

（5）委托加工材料要求当月进行回收，最长时间不能超过2个月，年终应全部收回，若外协未完工而不能收回的，应致函受托加工单位进行确认。

（三）采购物资

1.采购物资的入库

（1）仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

（2）采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。采购发票具有业务和财务双重性质，发票处理是企业采购业务中重要的一个环节，发票以有形的单据流代替企业生产经营活动中无形的资金流动轨迹，并与反映物流的外购入库单一起相互钩稽，实现资金流和业务流的双轨并行，从而将整个物流业务流程统一为一个有机整体。

（3）无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲XXXX年XX月XX日暂估”，再办理正式入库。

2采购物资的出库

（1）生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

（2）主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料()领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。

（3）对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

（四）退料处理

退料通知单是处理由于质量不合格、价格不正确等因素、或与采购订单的相关条款不相符等原因，需要退回给供货单位的退货处理的业务单据，是收料通知单的反向操作单据。?退料通知单的反向作用主要表现在：

1.作为收料通知单的反向执行单据，可以作为红字外购入库单的源单据，执行退货操作。

2.作为受托加工物料加工完毕、交还委托单位的业务处理单据。一般来说，退料通知单可以通过手工录入、收料通知单关联、销货分支机构的退货通知单转换等方式生成。

3.退料通知单的录入：

（1）单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、单价等等。

（2）退料通知单的单据头包括的默认信息介绍如表

数?据?项

说?明

必填项（是/否）

编号

本张单据的号码，由系统根据【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】→【单据设置】中设置的退料通知单的编码自动生成。如果用户将【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】→【单据设置】中的“允许手工录入”选项选中，则用户可手工修改系统顺序编号，否则用户不能修改该编号。

是

日期

即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改。对于仓库为虚仓的退料通知单，该日期不能是以前期间范围的日期。

是

供应商

是指提供原料供货单位名称。

是

源单类型

下拉框形式，提供“无”、“收料通知单”可选项，具体显示的项目根据业务流程设计设置的情况而定。第一次新增时默认为“空”，一旦用户使用过，则将上次所选的单据类型保存下来，下次再次新增时，能直接显示为上次使用过的类型，在“选单号”字段手工录入或F7选单时，同样默认为该种单据类型的选单。

否

选单号

供用户手工录入单据号和定位单据选单号的地方。当源单类型为"空"时进行选单操作，系统提示“请先选择选单类别”；当源单类型为非空时，用户可以直接在该字段手工录入前面所选类型的单号，也可以F7或点"查看"，调出源单类型所选的单据选单序时簿。用户在【选项】菜单中指定选单方式：返回整单或返回条目，如果选择整单则会将源单的表头和表体项目携带过来，如果选择条目，则只携带源单的表体项目。

否

采购方式

即采用哪种采购业务的处理方式，系统目前提供现购、赊购、直运采购、受托入库四种方式，用户根据需要选择。

是

退料仓库

当选中【选项】→【仓库在表头录入】时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改；在表头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。不选择上述选项，表头仓库字段不可见。表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。

否

交货地点

指该笔业务的具体交付地点，由用户手工维护。

否

退料原因

指发生退料的原因。既可以手工录入，也可以使用【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】→【备注资料】中录入的备注信息，即（1）直接手工输入备注代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择【查看】→【基础资料查看】或【查看】→【查看编码】，系统将弹出“基础资料”查询窗口，用户查询后选择所需要的备注信息。

否

币别

指通知单结算使用哪种货币。?系统默认为本位币，用户可以修改。

是

汇率

即当前币别的汇率，取自币别基础资料信息，用户可以根据实际情况改为业务发生日汇率。

是

采购范围

手工新增时，系统默认为购销类型，不可手工修改；

否

摘要

指该笔业务的辅助性说明。

否

业务员

是指提出该笔业务的职员，可以取供应商资料中的业务员信息。

是

主管

是指该笔业务的主管人员。

否

部门

是指该笔业务所处理的部门，可以取供应商资料中的部门信息。

是

制单

即当前单据的录入操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变。

系统自动生成

审核

即业务审核的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成。

系统自动生成

审核日期

即业务审核的日期，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前系统日期自动生成。

系统自动生成

（3）退料通知单的单据体包括的默认信息介绍如表

数?据?项

说?明

必填项（是/否）

行号

是系统标识录入条目（或称分录）的顺序的，由系统自动生成。?在供应链系统中，提供使用单据号码和行号的双重标记来为物料定位。

系统自动生成

物料代码

指退料通知单上货物的物料代码。系统允许用户在同一业务单据的不同分录录入同一物料，系统提供单据号码和行号的双重标记来为物料定位，可以保证同一单据中存在相同的物料的不同信息确认。

是

物料名称、规格型号

是所选物料的名称、规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。

系统自动生成

辅助属性

指物料或商品的附加属性。首先需要在当物料或商品的属性中指定对应的辅助属性类别，并在【系统设置】→?【基本资料】?→【销售管理】指定物料和辅助属性值的对应关系。取得的方法是：（1）如果该张单据是手工录入的，用户可以按F7或者选择【查看】→?【查看编码】菜单，系统将弹出相应资料窗口供选择；（2）如果单据是关联生成的，则自动关联源单据相关分录生成，用∷可修改。

否

批号

进行业务批次管理的物料可以录入，也可以不录入，不录入按空批次进行处理，如果不进行业务批次管理，该字段不能录入。其录入方法是：如果在【批号管理】针对当前物料设置了编码规则，可以使用快捷键F3、或者选择【选项】→【获取批次信息】，系统将自动按该物料的批号编码规则编制的批号带入该字段中，用户还可以对该批号进行修改；如果在【批号管理】没有针对当前物料设置批号编码规则，则可以在该字段（1）直接手工录入批号；（2）使用快捷键F7；（3）选择【查看】→【基础资料查看】或【查看】→【查看编码】，调出所有当前物料的批号进行选择。?为了方便用户对物料批次的录入，用户可以选择【选项】→【屏蔽数量为零的批次】，即当使用快捷键F7等查询批号时，当前物料中即时库存为零的批次将不会显示。

否

单位

是所选物料的常用计量单位。

是

数量

即当前物料按当前所选单位计量的退料数量。

是

单价

指当前物料的退料不含税价格，取得和控制有以下几方面：1、如果该张单据是手工录入的，则取采购价格管理资料中的报价或者物料中的采购单价。?2、如果是直接关联则取源单的价格，如果是三方关联则取采购订单的价格。具体的取数规则请参见?“ \t "/html/2012/K3RISE_SCM_INDCG_12_2_0221/_blank" 单据上采购价格和折扣的获取”部分。

否

金额

指当前物料的退料金额，系统根据以下公式计算得出：金额＝单价×数量

否

备注

即该笔业务的参考信息。用户可以手工输入备注，也可以使用【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】→【备注资料】中录入的备注信息，即（1）直接手工输入备注代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择【查看】→【基础资料查看】或【查看】→【查看编码】，系统将弹出“基础资料”查询窗口，用户查询后选择所需要的备注信息。

否

生产/采购日期

是指选择进行保质期管理的物料必录入的数据，为日期型。?系统自动取当前系统日期，用户可以修改，不进行保质期管理的物料该字段不能录入。

否

保质期（天）

即具体确定的保质期限，系统将物料属性中的保质期自动带入，用户也可以修改。?不进行保质期管理的物料该字段不能录入。

否

有效期至

系统默认按照“有效期至＝生产/采购日期＋保质期”公式进行计算；可以手工录入，手工录入时更改有效期至需要重算生产/采购日期，更改保质期和生产/采购日期重算有效期至；

否

退料仓库

指物料将要放置的仓库，可以录入仓库类型为实仓和代管仓的仓库，实仓是指普通仓、受托代销仓、其他仓。如果用户选择了【系统维护】→【系统设置】→【仓存系统选项】中的“录单时物料的仓库与默认仓库不一致时给予提示”选项，则当前录入仓库与物料基础资料中设置的<默认仓库>不一致时系统会给予提示。由于收料通知单可以作为虚仓的出入库单据，因此，当此处选择的是仓库类型为代管仓，则当单据保存时，系统会根据【核算参数】→【库存更新控制】进行更新虚仓库存处理。

否

仓位

当单据头的<仓库>进行仓位管理时，该字段为必录项，否则不允许录入。?录入方法是：如果单据手工录入或关联单据生成，首先录入仓库再录入物料、且该仓库为当前物料的默认仓库时，系统自动带出该物料的默认仓位；如果单据手工录入或关联单据生成，首先未录入仓库、或者录入的仓库不是当前物料的默认仓库时，用户通过（1）直接手工录入仓位；（2）使用快捷键F7；（3）选择【查看】→【基础资料查看】或【查看】→【查看编码】，调出所有当前仓库的仓位进行选择。

否

源单单号

通过选单关联录入时的源单单号。用户在表头选单后，系统将用户所选单据的单号携带到表体相应的分录上。

系统自动生成

订单单号

退料通知单选上游单据（收料通知单），而上游单据的“订单单号”字段不为空，则除了携带上游单据单号到源单单号外，还需携带上游单据上的“订单单号”到相关联分录上的“订单单号”字段上。

系统自动生成

第三章 仓库盘点

第五条 库存盘点是处理与库存数据相关的日常操作和信息管理的综合管理，主要包括盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编制盘点报告表等处理，实现对盘点数据的备份、打印、输出、录入、生成盘盈盘亏单据等，它是对账存数据和实际库存数据进行核对的重要工具，是保证企业账实相符的重要手段。

第六条 因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点；

第七条 因我司物流系统的原因，一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核，只能先将“盘点差异表”发给IT部调整再查核未查明原因的盘点差异 \t "/item/%E4%BB%93%E5%BA%93%E7%9B%98%E7%82%B9%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%B5%81%E7%A8%8B/_blank" 物料；在盘点差异物料较少的情况下（可以先发盘点差异表给采购，不影响采购交货的情况下，），需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整；

第八条 总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由IT部门根据仓库发送的电子档“盘点表”负责对差异数据进行调整；

第九条 根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送 \t "/item/%E4%BB%93%E5%BA%93%E7%9B%98%E7%82%B9%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%B5%81%E7%A8%8B/_blank" 财务部。

第三章 考核办法

第五条 仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。

（一）产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。

（二）没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。

（三）售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。

（四）发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。

（五）委托加工材料返回不及时,造成的直接经济损失由责任人承担。

（六）产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

第四章 附则

第六条 本制度自颁布之日起实施。

第七条 本制度由XX公司XX部负责解释。

XXXXXXXXXX公司

XXXX年XX月XX日