出纳季度工作总结
时间：2020-09-11 18:04:15 来源：勤学考试网 本文已影响 人 
出纳年度工作总结 转眼间，2013年即将过去。展望未来，我对公司的发展和今后的工
作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作
成绩，我把参加工作以来的情况总结如下： 一、工作岗位认识 我是？？年？？？月调入？？公司财务科，至今任职半年多时间，
负责出纳工作。初入公司，我的工作一切都是从零开始。由于入职时间
较短、业务不熟悉，日常的工作量已经基本饱和，我时常会主动加班，
保证及时将工作保质保量完成。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断
理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下，从不
熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住
了工作重点和难点。而随后我的努力，更是加速了因为我中途来到这个
项目由不熟悉到熟悉的过程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。
通过这段时间的工作和学习，我深知出纳工作首先要有足够的耐心和细
心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两
遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工
作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作。 在公司工作的这段时间里，我学习并积累了以下几个方面的经验和
收获： 1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新
的工作岗位；
2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中
保持好的工作状态；
3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职
责；
4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提
高、取得进步。
二、思想方面 在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学
习党的重要思想，深入把握其精神实质。我积极参加思想政治学习，提
高自己的政治理论水平和综合素质，并在实际工作中，根据自身岗位特
点，切实做好本职工作。通过学习，进一步提高了思想政治觉悟和道德
品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同党
中央保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地
增强了工作的系统性、预见性和创造性。
三、2014年工作计划
作为企业正常运转不可或缺的环节，我深深的感到自己岗位的价
值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1、协助财务负责人做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制
成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，充分
发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的
财务管理体系。
2、实抓应收账款及往来帐的管理，预防呆账，减少坏账，保全 项目的经营成果。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在
今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力
学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公
司的辉煌发展而努力奋斗。 年*月*日篇二：出纳半年工作总结 半年工作总结 在忙碌中半年的时间已度过，静心回顾过往成绩与缺陷并存，为更
好的开展下半年工作，现将已往的工作做以下总结并统筹下一步工作。
一、 本职工作及完成情况： 出纳工作的重心就是看管好公司资金，做好原始凭证把关，保管好
公司的印章及证件，处理好各款项的收付工作及完成公司领导交办的其
他性工作。 （一）在资金管理工作中，坚持原则，创新工作方法，灵活调配资
金。能按时准确的转付所需资金的同时并能很好的控制剩余资金购买银
行理财产品。
(二)银行卡、网银及公司对公账户的保管与使用。每月按时进行与
银行对账，并打印对账单，遇季度结息能及时收回并入账。 （三）代发工资和借支、报销支付工作。每月接部门经理通知及时
准确发放工资；在执行借支、报销工作中，能严格落实财务管理制度，
认识审核借支单及原始凭证的审批状况。 （四）公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办理，并
能认真做好登记记录工作。 （五）完成公司各项资金的收付工作。每笔资金的流入都会开具收
据（附原始凭证）及时入账；每项款项的支出都严格按规定程序进行落
实支付，心中常记财务工作小心无大事，把一切风险都消灭在萌芽当
中。 （六）积极主动拓展理财业务。今年的理财工作主要以维护老客户
开发新客户为主，在维护工作中采取经常沟通的方式加深感情，继而转
介绍客户在不断增加，促进了理财业务的提高。
（七）完成公司领导交办的其他事项。
二、主要经验和收获 在出纳岗位工作的这近一年里，积累了不少工作经验，也收获了很
多成长经验总结起来有以下几个方面的收获： (一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能胜任工作岗
位；
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作
状态；
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职
责；
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提
高、取得进步。
三、确立工作目标，加强协作 财务工作就像年轮一样，一个月工作的结束，意味着下一个月工作
的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但
是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为
自己的工作设定了新的目标： 1、做好工作计划，以盘存资金为依据，积极控制现金流，并在资
金管理中加强与相关部门的沟通，注重现金流量、资金的时间价值，灵
活运用资金，充分发挥工作计划的目标作用，不断完善事前计划、事中
控制、事后总结反馈的工作习惯。
2、坚持财务手续，严格审核 (费用报销凭证必须有经手人、部门
负责人、审核人、财务部负责人、审批人签字方可报帐)，对不符合手
续的凭证不予付款。
3、积极参与，配合各部门工作。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请大家给予批评指正。在今后
的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学
习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司
的辉煌发展而努力奋斗。篇三：出纳工作的季度总结 出纳工作的季度总结 我目前的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，工资的
核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极
配合同事之间的工作，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状
态，作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职
责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工
作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，
发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成
了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的
签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
三. 回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论
基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相
关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能
力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 回答：2011-06-15 11:44 提问者对答案的评价：篇四：财务季度工作总结 财务部季度工作总结 时光如梭，转眼三个月过去，由于公司场所整体搬迁和会计基础规
范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大，回顾以往虽没有轰
轰烈烈的战果但也算经历了一段不平凡的考验和磨练，为了更好的总结
上季度工作中的优劣，以便在下季度工作的开展中发扬优点，避免缺点
并且改正缺点，特写此总结，望领导给予批示和指正
一.上一季度工作总结：
1. 根据公司发展方向，协助集团公司升级和子公司申请，并提交 可用的资料，为公司下一步发展打好基础。
2. 充分做好财务核算，及时结算记账，做到各项开支都符合规
定，
账目清楚。财务内部做好各方面的核算和监督。
3. 工作中审核一切开支凭证，月末组织好账目的核对，按照规定 编制凭证、报表，并及时整理、装订和保存。
4. 监督资金往来，工作跟进以及与其他部门的配合，做好财务工 作。在这一季度中虽然总共收到应收款xxxx万，与预想的结果存在
很大的差异，资金匹配有很大的出入，导致资金紧张，但是通过财务部
把关保证了现场施工的备用金发放和其他急需资金的落实。
二.总结完上季度的工作情况，根据上季度工作所取得的成效以及
工作中的不足，并且根据公司领导指引，我下季度工作计划如下： 1.学习会计知识，提高工作能力
总公司现在有5家账目需要独立核算的公司，必须学习会计知识、 税务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把
增强学习意识作为一切工作的基础；态度严谨、细致、扎实、脚踏实地
的做好财会工作。
2.会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部人员要
遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度，认真履行
财务部的工作职责。从审核原始凭证、记账凭证的录入，到编制财务会
计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴等等，会计人员要勤勤恳
恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，保障会计
处理的及时、准确。
3.账款回收 资金是公司的命脉，可以说现在应收款回收是公司最重要也是最艰
难的问题。在接下来的工作中，公司组织的收款小组，财务部应及时准
确的提供信息，参与催款，避免出现烂账。
4. 开支审核 费用报销审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始
凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公
司规定。 综上所述，在今后的工作中，我将不断学习，加强个人修养，努力
提高工作能力，力求把工作做到更好，和公司一起成长。 xx集团（上海）有限公司财务部
xxx2011/7/7篇五：出纳工作年终总结(最新,给力) 年终总结 转眼间我们送走了2010年迎来了崭新的2011年，回顾这1年来的工
作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理
四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完
成如下工作： 一．现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收
付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确
保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，
金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准
确性，及时性。 二．银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进
账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接
触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用
途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收
款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记
所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达
帐项及时入帐。 三．其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各
银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关
系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计
核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时
回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据
会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚
持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字
方可报帐），对不符手续的发票不付款。 识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普
通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过
去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各
种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公
司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡
献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡
的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，
即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进
步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活
动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自
己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出
自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈
能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步
发展和壮大发挥自己应有的作用。
