[其它总结]局机关财务内部控制报告监督检查工作情况报告

时间：2021-01-30 22:13:32　来源：勤学考试网本文已影响人

局机关财务内部控制报告监督检查工作情况报告

根据区财政局要求，我局积极安排部署，认真贯彻落实,现将有关情况报告如下:

一、高度重视，精心组织。

我局领导高度重视财务内部控制工作，及时安排部署，业务人员进一步了解内控工作的重要性，明晰岗位职责，规范业务流程，强化监督管理，确保取得实效。

二、工作情况

（一）单位主要负责人承担内部控制建立与责任实施

我局成立专门的内控工作领导机构，由办公室主任担任财务内控工作组组长，安排专人负责财务管理。借助信息化手段，完成相关财务工作。

（二）参加内部控制专题培训

积极参加财政部门组织的内控建设专题培训，认真学习培训教材，认真做笔记。

(三) 梳理单位经济业务流程

梳理局机关经济业务流程。梳理结果：局机关预算管理内部控制符合流程，预算编制、预算执行等各环节流程规范。梳理局机关收支管理业务内部控制流程，收入管理、支出管理、银行账户管理、票据管理、档案管理等流程规范，符合财务内部控制要求。

（四）梳理局机关财务内部控制流程

梳理局机关采购管理业务内部控制流程。梳理结果：局机关采购预算管理、采购需求论证管理、采购执行管理、政府购买服务、采购合同与支付管理、采购履约、采购质疑与投诉等环节流程规范，符合财务内部控制要求。

梳理局机关资产管理业务内部控制流程。梳理结果：办公室资产配置计划管理、资产购置预算管理、资产使用管理、资产管理方式管理、资产处置管理、资产评估与清查管理、资产登记、资产报告管理等环节流程规范，符合财务内部控制要求。

梳理局机关合同管理业务内部控制流程。梳理结果：局机关合同订立、合同的履行及跟踪、同备案管理等环节的流程规范，符合财务内部控制要求。

梳理局机关收支管理业务内部控制流程。梳理结果：局机关收入登记管理、非税收入管理、执行方式申请流程、借款管理、报销管理、直接支付管理、授权支付管理、票据领购、票据销毁、财务档案保管等流程规范，符合财务内部控制

要求。

梳理局机关采购管理业务内部控制流程。梳理结果：局机关采购预算编制、采购实施计划备案管理、采购方式变更管理、采购需求论证管理、公开招标管理、邀请招标管理、询价采购管理、竞争性磋商管理、商场直购采购管理、政府购买服务、采购资金支付管理以及采购履约、验收与备案管理等流程规范，符合财务内部控制要求。

梳理局机关资产管理业务内部控制流程。梳理结果：局机关资产自用管理、对外出借管理、资产报废、报损管理、资产处置收入、资产清查管理、产权登记等流程规范，符合财务内部控制要求。

梳理局机关合同管理业务内部控制流程。梳理结果：合同订立、合同备案管理等流程规范，符合财务内部控制要求。

梳理局机关预算管理的不相容岗位设置情况。梳理结果：不相容岗位实现分离。财务核算、支出申请与内部审批、付款审批与付款执行、业务经办以及采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复核、合同签订与验收、验收与保管，重点检查合同的拟订与审核、合同的审核与审批、合同的审批与订立、合同的执行与监督等岗位不是同一人担任，符合财务内部控制要求。

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