ERP管理制度实施细则.doc
时间：2020-08-23 19:57:42 来源：勤学考试网 本文已影响 人 
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供应链管理制度—A3
第一条为了更好的实施公司财务管理制度和A3-ERP软件管理制度，加强各公司存货管理，规范存货的采购、耗用、销售等，根据国家相关规定，结合经营需要，制定本制度。
第二条本制度为A3-ERP管理软件实施方法，包括采购、库存、销售3个模块。
第三条、操作管理制度
（一）日常事务管理
1、各操作人员须按照A3软件业务流程完成自己的工作，详细操作流程及方法可参照A3操作手册
2、必须以自己的名称、密码进入本系统，工作完毕后应及时退出系统，以免他人利用系统进行其他操作；
3、不得将口令泄漏给他人，并定期修改自己的口令；
4、各操作员必须准确输入属于自己的工作范围内的单据内容，同时，必须输入本系统中起主要作用的号码，如：单据号、订单号（即大号）、制令单号、凭证号等。
（二）日常业务管理
各操作员必须按照A3软件操作员分工操作流程规范》中业务分工一览表中的步骤单据及主营业务操作流程来操作。
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一般操作流程如下：
月初：输出上月报表。
月中：输入如下单据，登记查询有关帐表
1申购单2材料入库单3领/退料单4成品入库单5销售订单6销货单7库存调拨单8库存调整单9单/多厂商付款单10单/多客户收款单11过帐、结转凭证调整凭证
采购明细表采购统计表购销存统计表存货明细表
领料/退料明细表进销存统计表存货明细表现存量明细表销货明细表销货统计表销货年度统计表销货毛利分析表借入还出明细表借入租金明细表借出还入明细表借出租金明细表调拨明细表, 调整明细表
付款明细表，应付帐款明细表/统计表/汇总表/帐龄分析表厂商帐户变动表收款明细表，应收帐款明细表/统计表/汇总表/帐龄分析表客户帐户变动表
供应商/客户信用等级明细表
月末：
1、仓库盘点，将实际库存数量经过盘点处理，有误差时调整实际库存数量及金额。
2、进行材料出库成本计算，并结转生成会计分录传递给总帐系统。
4、审核完所有的会计凭证后结转费用、成本，形成本月利润。
（三）各模块操作员工作流程
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1、采购
（1）与生产部门和其他部门沟通,制定全年及各季度物资采购计划
(2)根据年计划、季计划和当前生产实际情况于月初上报本月物资采购计划
（3）根据月计划填制申购单，经审批后通知供应商发货。
（4）收到货物验收后通知入库。
2、仓库保管
（1）认真验收收到的货物，检查是否有采购审批单。
（2）对于符合入库条件的货物，进行货物入库的录入，其中有采购通知单的，采用系统采购入库，没有采购通知单的，采用手工入库。及时审核入库单的库位、供货单位、物料名称、数量、采购价、及财务类型是否正确，以便会计生成总账凭证。
（3）对于发出的货物，进行出库录入。有销售发货单的采用系统销售出库；对于生产领用的采用手工出库，及时审核出库单的库位、领用部门、物料名称、数量、财务类型是否下确。以便会计生成总账凭证。
（4）每月末，核对各库的物料结存数与实际是否一致，有无未处理的单据，核对无误后通知会计进行过账核算。
2、销售开票员
（1）根据发货指令（销售订单、发货单或其他），进行销售发货单的录入，发货单可以引用合同和订货单，也可以直接录入，对于需要过磅的产品，发货单的数量必须与过磅单的数量一致。
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（2）及时认真审核发货单的库位、要货单位、物料名称、数量、价格以及财务类型是否正确。以便保管能正确引用出库。
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