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房地产开发项目的审批,房地产项目付款审批程序,房地产项目审批流程图,房地产项目审批

发布时间:2013-01-13 来源: 房地产付款审批单

3、500元卡充值获得50000建筑币 五年VIP服务 500积分; 在线客服: (1919591284) (775913718) 资料简介 工程项目进度款支付审批流程表 编辑评价 内容编制详细 资料下...

房地产开发公司项目付款审批程序 1、 2、 目的:确保及时、准确向承包方和供应商付款。

范围:

本程序适用于:

2.1 工程款和设计及咨询服务费的审批、支付(包括预付款、进度款、结算 款、质保金) 。

2.2 材料、设备采购款的审批、支付。

3、 付款比例规定: 3.1 预付款视承包方或供应商前期垫资情况, 预付款比例为合同款的 10-15%, 最高不得超过合同款的 20%。

3.2 进度款每次支付比例为进度完成工作量的 70%,且累计付款额(含预付 款)达到合同总价款 50%时,一次性抵扣预付款,至工程竣工验收前支付的 进度款不得超过合同总价款的 70%,工程竣工验收合格后累计支付比例不得 超过合同总价款的 80%。

3.3 结算款应在相关部门评审通过或验收合格并经结算审定后支付,累计支 付比例不能超过合同总价款的 90%-95%(与质保金预留比例相匹配) 。

3.4 预留质保金的比例不得低于合同总价款的 5%-10%, 质保金应在合同约定 的服务期满或保修期满后,视服务或保修情况支付。

4、 职责: 4.1 项目主办人根据承包方付款申请、合同、项目进度、阶段性成果和验收 情况提出付款书面申请。

4.2 项目主办部门经理确认付款申请表内容是否真实和相关附件是否完整, 并签署意见。 1 4.3 总工办负责人复核项目进度、设计相关资料、阶段性成果和验收情况并 签署意见。

4.4 合同预算部是履行付款审批程序的承办部门, 上述 4.1-4.3 程序完成后, 由合同预算部履行以后的程序。

合同预算部经理复核合同履行、项目进度和验收情况并签署意见。

4.5 项目分管副总经理负责审核付款申请表并签署意见。

4.6 财务部经理复核付款申请表及附件的完整性,并根据合同及资金情况签 置意见。

4.7 财务负责人负责审核付款申请表并签署意见。

4.8 常务副总经理负责审核付款申请表并签署意见。

4.9 总经理负责审批付款申请表并签署意见。

4.10 董事长根据审批权限规定审批付款申请表并签署意见。

4.11 预算外项目开支需报请董事会批准后履行本付款审批程序。

5、 程序: 5.1 付款申请。

5.1.1 项目主办人根据承包方提出的付款申请及合同、进度、阶段性成果、 质量状况等情况申请付款。工程款支付的主办部门暂定为项目部。

5.1.2 项目主办人 按以下内容填写《预付款付款申请表》 、 《进度款付款申请 表》 、 《结算款付款申请表》 、 《质保金付款申请表》 、 《材料(设备)款付款申 请表》并交项目主办部门经理复核。

5.1.2.1 付款缘由。

5.1.2.2 质量及进度状况。

5.1.2.3 已付款、需扣款及本次付款金额。 2 5.1.2.4 随《***付款申请表》提交的其他相关资料。

5.2 项目主办部门经理复核:

项目主办部门经理对照合同、 进度、 质量状况复核是否付款、 付款金额, 并在《***付款申请表》上签署意见后交合同预算部经理复核。

5.3 总工办负责人复核:

总工办负责人就工程进度、阶段性成果、设计相关情况及合同执行情况 等对《***付款申请表》进行复核并签署意见。

5.4 合同预算部经理复核:

5.4.1 合同预算部经理复核付款资料的齐全与准确性。

5.4.2 合同预算部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。

5.4.3 合同预算部经理在 《***付款申请表》 签署意见并履行之后的付款审批 手续。

5.5 分管副总审核:

分管副总负责审核 5.1-5.4 所述内容并在《***付款申请表》上签署意 见。

5.6 财务部审核:

财务部经理接到《***付款申请表》及相关资料后,根据相关部门审核 竟见、合同付款方式、相关资料的完整性及公司资金状况签署意见。

5.7 财务负责人审核:

财务负责人审核《***付款申请表》及相关资料,并在《***付款申请表》 上签署审核意见。

5.8 常务副总审核:

常务副总审核《***付款申请表》及相关资料,并在《***付款申请表》 3 上签署审核意见。

5.2-5.8 程序有签署不同意付款意见的,返回合同预算部进行整改,直 致各相关部门审核同意后报送总经理审批。

5.9 总经理审批:

总经理审查《***付款申请表》上各部门意见及相关资料,并在《***付 款申请表》上签署审批意见。

5.10 董事长审批:

审批权限规定需要董事长审批的报董事长审批。

5.11 款项支付:

5.11.1 合同预算部应及时将审批通过的《***付款申请表》及相关资料 提交财务部办理付款。

5.11.2 财务部付款后及时更新《合同付款情况表》并报送相关部门。

5.12 核查:

总经理随时可以对工程进度、质量状况和付款情况进行抽查、核评。

6、 相关文件: 6.1 国家及海口市有关规范。

6.2 合同及标书。

7、 付款时应提供的相关表单及资料。 7.1《预付款付款申请表》 (见附件一) 7.2《进度款付款申请表》 (见附件二) 7.3《结算款付款申请表》 (见附件三) 7.4《质保金付款申请表》 (见附件四) 7.5《材料(设备)款付款申请表》 (见附件五) 4 7.6 承包方付款申请单、阶段性成果、材料入库单、验收单及发票等相关资 料。

8、 本程序文件应发放到下列人员: 各项目部:全体人员。

总工办:全体人员。

预算部:全体人员。

财务部:全体人员。

营销策划部:相关人员。

综合部:相关人员。

副总经理、总经理、董事长及其授权人。

9、 本程序自发布之日起执行,本程序的解释权在财务部。 二 00 八年十一月十二日 5 附表一 预付款付款申请表 项目名称:

日期:

年 月 日 合同名称 总承包单位 收款单位全称 收款单位开户行 合同总价 本期申请付款 主办人申请 付款事由 相关部门 审核意见 合同预算部 审核意见 财务部 审核意见 常务副总 审核意见 董事长 审批意见 帐号 合同币种 分包单位 合同编号 占合同总价比例% 主办部门 审核意见 总工办 审核意见 分管副总 审核意见 财务负责人 审核意见 总经理 审批意见 附表二 6 进度款付款申请表 项目名称:

日期:

年 月 日 合同名称 总承包单位 收款单位全称 收款单位开户行 合同总价 合同款变更 上期累计付款 抵扣预付款 上期累计付款与本期 申请付款合计 主办人申请 付款事由 相关部门 审核意见 合同预算部 审核意见 财务部 审核意见 常务副总 审核意见 董事长 审批意见 帐号 合同币种 分包单位 合同编号 变更后合同总价 本期申请付款 本期实付金额 占变更后合同总价 比例% 主办部门 审核意见 总工办 审核意见 分管副总 审核意见 财务负责人 审核意见 总经理 审批意见 注:合同款变更指设计变更、工程量变更、工期变更及存在质量等问题使合同款增加或减少的金额。

附表三 7 结算款付款申请表 项目名称:

日期:

年 月 日 合同名称 总承包单位 收款单位全称 收款单位开户行 合同总价 合同结算总价 本期申请付款 预留质保金 上期累计付款与本 期申请付款合计 帐号 合同币种 分包单位 合同编号 上期累计付款 占合同结算 总价比例% 占合同结算总价 比例% 主办部门 审核意见 总工办 审核意见 分管副总 审核意见 财务负责人 审核意见 总经理 审批意见 主办人申请 付款事由 相关部门 审核意见 合同预算部 审核意见 财务部 审核意见 常务副总 审核意见 董事长 审批意见 附表四 8 质保金付款申请表 项目名称:

日期:

年 月 日 合同名称 总承包单位 收款单位全称 收款单位开户行 合同总价 合同结算总价 预留质保金 质保期扣款 主办人申请 付款事由 相关部门 审核意见 合同预算部 审核意见 财务部 审核意见 常务副总 审核意见 董事长 审批意见 帐号 合同币种 累计付款 占合同结算价 比例% 分包单位 合同编号 本次申请付款 主办部门 审核意见 总工办 审核意见 分管副总 审核意见 财务负责人 审核意见 总经理 审批意见 注:

质保期扣款根据我方质保期代垫维修费用等情况填列, 本期申请付款额=预留质保金-保修期扣款。

附表五 9 材料(设备)款付款申请表 项目名称:

日期:

年 月 日 合同名称 总承包单位 收款单位全称 收款单位开户行 合同总价 合同款变更 本次申请预付款 本次申请分期款 本次申请结算款 本次申请安装费/ 质保金 主办人申请 付款事由 相关部门 审核意见 合同预算部 审核意见 财务部 审核意见 常务副总 审核意见 董事长 审批意见 已付预付款 上期累计付款与本 期申请付款合计 上期累计付款与本 期申请付款合计 上期累计付款与本 期申请付款合计 主办部门 审核意见 总工办 审核意见 分管副总 审核意见 财务负责人 审核意见 总经理 审批意见 帐号 合同币种 分包单位 合同编号 变更后合同总价 占合同总价比例% 占合同总价比例% 占合同总价比例% 占合同总价比例% 注:合同款变更是指材料(设备)数量、规格、型号及质量等情况变更增加或减少的合同金额。本表 要求后附相关质检验收资料、入库凭据等。 10

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